WESTFALICAFONDS AKTIEN RENTEN - EUR D...

Fonds
57,380 EUR -0,17 -0,30% 24.09.2018, 08:00:00
WKN: A1XDYE Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1XDYE4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oddo BHF Asset Management GmbH
Brief 57,950 ( n.a. ) Eröffnung 57,38 Hoch / Tief (heute) 57,38 / 57,38 Fondsvolumen 15,69 Mio. EUR (Stand: 24.09.2018)
Geld 57,380 ( n.a. ) Vortag 57,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,90 / 54,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,47% / +3,73%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 57,38 EUR -0,17 -0,30% 24.09. 08:00:00 57,380 / 57,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WESTFALICAFONDS AKTIEN RENTEN - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,47% +0,43% +3,88% +11,79% n.a. n.a.
relativer Return* -0,67% -4,11% -8,64% -21,63% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,67% -1,39% -0,75% -0,67% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,87% +5,36% +0,82% +5,86% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 +0,82 +0,66 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,90% +7,83% +11,94% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WESTFALICAFONDS AKTIEN RENTEN - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,35% 4,04% 4,99% 5,83% n.a. n.a.
max. Verlust -1,61% -1,61% -5,20% -8,85% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,47% +1,70% +3,33% +3,33% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,47% -0,47% -2,80% -3,82% n.a. n.a.
Höchstkurs 57,90 58,29 58,29 58,29 n.a. n.a.
Tiefstkurs 56,97 56,97 54,56 50,78 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 57,39 57,68 56,78 55,26 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WESTFALICAFONDS AKTIEN RENTEN - EUR DIS

Mit dem Westfalicafonds Aktien Renten legen Sie breit gestreut in verzinsliche Wertpapiere sowie weltweit in Aktien an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Die Aktienquote wird aktiv in einer Bandbreite zwischen 0 und 50 Prozent des Fondsvermögens auch über derivative Absicherungsinstrumente gesteuert.

Fondsprospekte zu WESTFALICAFONDS AKTIEN RENTEN - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WESTFALICAFONDS AKTIEN RENTEN - EUR DIS

Auflagedatum 01.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 EUR (24.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WESTFALICAFONDS AKTIEN RENTEN - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,68%
Laufende Kosten 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WESTFALICAFONDS AKTIEN RENTEN - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu WESTFALICAFONDS AKTIEN RENTEN - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,14% FT Emerging ConsumerDemand I
2,19% Procter & Gamble Co/The 1,9% 01.11.2019
2,15% Alphabet Inc
2,10% Booking Holdings Inc 2,375% 23.09.2024
2,03% Experian PLC
2,02% Adecco International Financial Services BV 1,5% 22.11.2022
2,01% JAB Holdings BV 1,5% 24.11.2021
2,00% Syngenta Finance NV 1,875% 02.11.2021
1,99% Reckitt Benckiser Group PLC
1,99% Capgemini SE
Stand: 29.06.2018

Ratings zu WESTFALICAFONDS AKTIEN RENTEN - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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