WESTFALICAFONDS AKTIEN RENTEN - EUR D...

Fonds
57,420 EUR +0,01 +0,02% 22.01.2018, 08:00:00
WKN: A1XDYE Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1XDYE4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 57,990 ( n.a. ) Eröffnung 57,42 Hoch / Tief (heute) 57,42 / 57,42 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 57,420 ( n.a. ) Vortag 57,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,55 / 53,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,20% / +6,83%
Benchmark
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KAG (EUR) 57,42 EUR +0,01 +0,02% 22.01. 08:00:00 57,420 / 57,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WESTFALICAFONDS AKTIEN RENTEN - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,20% +1,61% +6,66% +9,89% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,23% +5,36% +0,82% +5,86% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,66 +1,21 +0,49 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,68% +13,08% +10,04% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WESTFALICAFONDS AKTIEN RENTEN - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,81% 4,49% 4,01% 6,63% n.a. n.a.
max. Verlust -0,66% -2,01% -3,86% -9,71% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,20% +1,20% +3,22% +3,22% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,20% -0,07% -1,15% -3,45% n.a. n.a.
Höchstkurs 57,55 57,55 57,56 57,56 n.a. n.a.
Tiefstkurs 56,54 56,18 54,31 50,78 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 57,12 56,89 56,38 54,83 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WESTFALICAFONDS AKTIEN RENTEN - EUR DIS

Mit dem Westfalicafonds Aktien Renten legen Sie breit gestreut in verzinsliche Wertpapiere sowie weltweit in Aktien an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Die Aktienquote wird aktiv in einer Bandbreite zwischen 0 und 50 Prozent des Fondsvermögens auch über derivative Absicherungsinstrumente gesteuert.

Fondsprospekte zu WESTFALICAFONDS AKTIEN RENTEN - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WESTFALICAFONDS AKTIEN RENTEN - EUR DIS

Auflagedatum 01.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,23 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WESTFALICAFONDS AKTIEN RENTEN - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,68%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WESTFALICAFONDS AKTIEN RENTEN - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu WESTFALICAFONDS AKTIEN RENTEN - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,21% FT Emerging ConsumerDemand I
2,06% Procter & Gamble Co/The 1,9% 01.11.2019
2,02% Priceline Group Inc/The 2,375% 23.09.2024
1,95% Adecco International Financial Services BV 1,5% 22.11.2022
1,94% JAB Holdings BV 1,5% 24.11.2021
1,93% Sudzucker International Finance BV 4,125% 29.03.2018
1,92% Wells Fargo & Co 1,125% 29.10.2021
1,91% International Business Machines Corp 1,375% 19.11.2019
1,91% Publicis Groupe SA 1,125% 16.12.2021
1,90% Syngenta Finance NV 1,875% 02.11.2021
Stand: 29.12.2017

Ratings zu WESTFALICAFONDS AKTIEN RENTEN - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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