WGZ CORPORATE M - I EUR DIS

Fonds
99,760 EUR -0,01 -0,01% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JSWX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1JSWX5 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 99,760 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 99,76 Hoch / Tief (heute) 99,76 / 99,76 Fondsvolumen 32,55 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 99,760 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 99,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,48 / 98,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,43% / +0,34%
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WGZ CORPORATE M - I EUR DIS
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KAG (EUR) 99,76 EUR -0,01 -0,01% 17.08. 08:00:00 99,760 / 99,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu WGZ CORPORATE M - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,43% +0,49% +0,34% +7,28% +12,23% n.a.
relativer Return* -2,36% -3,37% -1,94% +2,85% -10,91% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,36% -1,14% -0,16% +0,08% -0,19% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,09% +2,34% +5,05% -0,08% +4,56% +1,72%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,33 +1,13 +1,79 +1,26 +1,17 n.a.
Excess Return +0,36% +2,42% +7,43% +7,19% +8,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WGZ CORPORATE M - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,76% 1,29% 1,09% 1,35% 1,32% n.a.
max. Verlust -0,14% -0,65% -1,53% -1,84% -3,43% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,43% +0,43% +0,53% +2,30% +2,30% n.a.
1-Monats-Tief +0,43% -0,07% -0,57% -1,00% -1,28% n.a.
Höchstkurs 99,81 99,81 102,77 103,36 104,93 n.a.
Tiefstkurs 99,28 98,94 98,94 96,44 96,44 n.a.
Durchschnittspreis 99,51 99,32 100,35 100,43 101,12 n.a.

Fondsstrategie zu WGZ CORPORATE M - I EUR DIS

Der WGZ Corporate M ist ein Rentenfonds, dessen grundsätzliche Anlagepolitik darauf ausgerichtet ist, mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens in verzinsliche Wertpapiere anzulegen. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung angemessener Erträge und ein möglichst langfristiger Wertzuwachs. Schwerpunkt ist dabei der ständig wachsende Bereich von Anleihen mittelständischer oder familiengeführter Unternehmen. Fokus der aktuellen Anlagepolitik sind auf Euro lautende Unternehmensanleihen weltweiter Aussteller, die ein Rating von mindestens B- besitzen. Der Fonds kann auch in Anleihen investieren, die nicht über ein Rating verfügen.

Fondsprospekte zu WGZ CORPORATE M - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WGZ CORPORATE M - I EUR DIS

Auflagedatum 02.07.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,23 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dirk Viebahn
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle DZ Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WGZ CORPORATE M - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Laufende Kosten 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WGZ CORPORATE M - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu WGZ CORPORATE M - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,34% Phoenix PIB Dutch Finance BV 3,625% 30.07.2021
3,29% ZF North America Capital Inc 2,75% 27.04.2023
3,26% Schaeffler Finance BV 3,25% 15.05.2025
3,25% Lagardere SCA 2,75% 13.04.2023
3,21% Wendel SA 2,5% 09.02.2027
3,17% Molnlycke Holding AB 1,75% 28.02.2024
3,13% PerkinElmer Inc 1,875% 19.07.2026
3,13% Berkshire Hathaway Inc 0,75% 16.03.2023
3,12% JAB Holdings BV 1,625% 30.04.2025
3,11% Kellogg Co 1,25% 10.03.2025
Stand: 29.06.2018

Ratings zu WGZ CORPORATE M - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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