Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - I USD ACC

WKN
A1KBKS
Emittent
FundRock Management Company S.A.
ISIN
LU0874276255
115,057 EUR
-0,009 EUR-0,01 %
Geld
115,057 EUR
Brief
115,057 EUR
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Fondsvolumen
43,32 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,60 %
Laufende Kosten1,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
HYUNDAI EL.+EN.SY.SW 5000
Aktie · WKN A2DN9P · ISIN KR7267260008
2,39 %
KEI INDUSTRIES (DEM.)IR 2
Aktie · WKN A0Q9R3 · ISIN INE878B01027
2,29 %
VARUN BEVERAGES LTD IR 5
Aktie · WKN A3EM3Y · ISIN INE200M01021
2,23 %
DIXON TECH.(IND.)LTD IR 2
Aktie · WKN A3CMKF · ISIN INE935N01020
2,16 %
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.
Aktie · WKN A0HL46 · ISIN BRCYREACNOR7
2,00 %
Alsea de C.V.
Aktie · WKN A0JL36 · ISIN MXP001391012
1,98 %
WIWYNN CORP. TWD 10
Aktie · WKN A2JG1P · ISIN TW0006669005
1,87 %
SHANDONG FIN CNC MACH.A
Aktie · WKN A0RPG6 · ISIN CNE100000CR5
1,86 %
PROLOGIS PROP.MEXICO SA
Aktie · WKN A11527 · ISIN MXCFFI170008
1,77 %
LOTES CO. LTD TA 10
Aktie · WKN A0NCFU · ISIN TW0003533006
1,77 %
Summe:20,32 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - I USD ACC

Ziel des Fonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen Unternehmen in Schwellenländern emittiert werden. Der Anlageverwalter wählt gut geführte Qualitätsunternehmen aus, von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Zu den Schwellenländern gehören normalerweise alle Länder der Welt außer die Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland, Hongkong, Singapur und die meisten westeuropäischen Länder. Schwellenländer sind typischerweise Länder, deren Wirtschaft sich noch in der Entwicklung befindet und die mehr politischen, wirtschaftlichen oder strukturellen Herausforderungen ausgesetzt sein können als entwickelte Länder. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Small Cap Index (net) zu übertreffen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.

Stammdaten zu William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - I USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Todd McClone, Casey Preyss
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Citibank Europe plc Luxembourg
  • Fondsvolumen
    43,32 Mio. USD40,89 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - I USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - I USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return