WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS...

Fonds
117,341 EUR -0,24 -0,20% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1KBKS Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0874276255 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: William Blair Funds
Brief 117,341 ( n.a. ) Eröffnung 117,34 Hoch / Tief (heute) 117,34 / 117,34 Fondsvolumen 255,10 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 117,341 ( n.a. ) Vortag 117,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,29 / 100,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,34% / +13,74%
Benchmark
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Alle Kurse zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 131,03 USD +0,09 +0,07% 21.06. 08:00:00 131,030 / 131,030
KAG (EUR) 117,34 EUR -0,24 -0,20% 21.06. 08:00:00 117,341 / 117,341

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,34% +2,66% +14,58% +34,27% n.a. n.a.
relativer Return +0,99% +0,65% -4,19% -8,14% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,99% +0,22% -0,36% -0,24% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +13,03% -2,33% +3,32% +30,54% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,16 +0,01 +0,24 +0,54 n.a. n.a.
Excess Return +13,76% +0,31% +10,01% +32,01% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,43% 11,18% 11,87% 13,60% n.a. n.a.
max. Verlust -1,33% -4,26% -15,63% -23,75% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,17% +2,49% +5,95% +6,46% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,17% +1,42% -11,42% -11,70% n.a. n.a.
Höchstkurs 132,70 133,07 133,07 134,82 n.a. n.a.
Tiefstkurs 127,56 122,47 106,25 102,80 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 130,66 127,80 120,33 121,16 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND - I USD ACC

Ziel des Fonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen Unternehmen in Schwellenländern emittiert werden. Der Anlageverwalter wählt gut geführte Unternehmen von hoher Qualität aus, von denen er annimmt, dass sie überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale aufweisen. Zu den Schwellenländern gehören normalerweise alle Länder der Welt außer die Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland, Hongkong, Singapur und die meisten westeuropäischen Länder. Schwellenländer sind typischerweise Länder, deren Wirtschaft sich noch in der Entwicklung befindet und die mehr politischen, wirtschaftlichen oder strukturellen Herausforderungen ausgesetzt sein können als entwickelte Länder. Der Fonds wird im Vergleich zu einem Referenzwert gemessen. Dabei handelt es sich um den MSCI Emerging Markets Small Cap Index (netto). Vom Fonds erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.

Fondsprospekte zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND - I USD ACC

Verkaufsprospekt

Stammdaten zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND - I USD ACC

Auflagedatum 01.03.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Todd McClone, Jeff Urbina
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International PLC (Luxembourg)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,81% Hanssem Co Ltd
1,75% Fuyao Glass Industry Group Co Ltd
1,58% Bajaj Finance Ltd
1,58% China Lodging Group Ltd
1,49% Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT
1,43% NMC Health PLC
1,40% KRUK SA
1,37% BGF retail Co Ltd
1,33% Pampa Energia SA
1,30% Banca Transilvania SA
Stand: 31.05.2017

Ratings zu WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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