Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,14 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.04.2016 Ausschüttend | 0,022 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Freshpet Aktie · WKN A12ENX · ISIN US3580391056 | 2,69 % |
ELF Beauty Aktie · WKN A2ARZ4 · ISIN US26856L1035 | 2,68 % |
BWX Technologies Aktie · WKN A14V4U · ISIN US05605H1005 | 2,65 % |
Carlyle Group Aktie · WKN A2PXCR · ISIN US14316J1088 | 2,39 % |
Axon Enterprise Aktie · WKN A2DPZU · ISIN US05464C1018 | 2,30 % |
Chemed Co. Aktie · WKN A0CBF4 · ISIN US16359R1032 | 2,21 % |
Encompass Health Aktie · WKN A2H9HM · ISIN US29261A1007 | 2,20 % |
Lancaster Colony Co. Aktie · WKN 858141 · ISIN US5138471033 | 2,14 % |
Guidewire Software Aktie · WKN A1JS4X · ISIN US40171V1008 | 2,12 % |
Nice ADR Aktie · WKN 905394 · ISIN US6536561086 | 2,11 % |
Summe: | 23,49 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,67 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,64 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 750,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,17 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,18 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die eines oder mehrere der vom Anlageverwalter festgelegten Qualitätskriterien erfüllen. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500 Total Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieser Fonds fällt unter Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Empfehlung: Dieses Produkt ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Produkt wieder zurückziehen wollen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 295,970 GBP -0,190 GBP · -0,06 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 345,006 EUR -0,284 EUR · -0,08 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |