EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...

Fonds
16,440 EUR +0,01 +0,06% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A0JLX1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0251933858 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 17,020 ( n.a. ) Eröffnung 16,44 Hoch / Tief (heute) 16,44 / 16,44 Fondsvolumen 80,34 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 16,440 ( n.a. ) Vortag 16,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,61 / 14,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,67% / +10,69%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,44 EUR +0,01 +0,06% 20.11. 08:00:00 16,440 / 17,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,67% +0,86% +10,14% +16,50% +22,69% +72,60%
relativer Return +0,81% +0,22% +8,95% -14,48% -19,60% -39,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,81% +0,07% +0,72% -0,43% -0,36% -0,42%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,86% +8,84% +0,52% +6,67% -6,08% +20,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,68 +1,61 +0,78 +0,96 +0,57 +0,17
Excess Return +10,16% +17,29% +16,35% +26,10% +19,65% +17,30%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,81% 3,15% 3,79% 6,64% 6,30% 6,63%
max. Verlust -1,57% -1,69% -2,18% -8,23% -12,05% -32,07%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 63,89% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,67% +1,78% +3,27% +5,23% +5,23% +7,60%
1-Monats-Tief -0,67% -0,67% -0,67% -5,41% -5,41% -16,53%
Höchstkurs 16,59 16,61 17,51 17,51 17,51 17,51
Tiefstkurs 16,33 16,29 15,85 14,75 14,61 9,74
Durchschnittspreis 16,46 16,47 16,60 16,09 16,04 15,03

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Angestrebt ist ein hohes laufendes Einkommen mit langfristigem Vermögenszuwachs. Der Fonds folgt einem Top-Down-Ansatz zur Ermittlung von Schwellenmärkten mit starkem Wachstumspotenzial und nicht realisiertem Wert. Bei der Portfolio- Zusammenstellung folgt das Managementteam einem Bottom-Up-Ansatz. Das Ziel dieser Strategie ist die Erstellung eines breit gefächerten Portfolios mit einer großen Bandbreite an Anleihetypen mit einander ergänzenden Marktzyklen.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 02.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,30 EUR (15.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. David Bessey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,51% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
1,34% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
1,29% Russian Foreign Bond - Eurobond 12,75% 24.06.2028
1,24% Brazilian Government International Bond 8,25% 20.01.2034
1,23% Iraq International Bond 5,8% 15.01.2028
1,21% Petroleos Mexicanos 6,5% 02.06.2041
1,08% Egypt Government International Bond 8,5% 31.01.2047
1,07% Hungary Government International Bond 7,625% 29.03.2041
1,06% Kazakhstan Government International Bond 6,5% 21.07.2045
1,02% Petroleos Mexicanos 6,5% 13.03.2027
Stand: 31.08.2017

Ratings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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