EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...

Fonds
16,180 EUR -0,05 -0,31% 19.04.2018, 08:00:00
WKN: A0JLX1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0251933858 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 16,750 ( n.a. ) Eröffnung 16,18 Hoch / Tief (heute) 16,18 / 16,18 Fondsvolumen 80,34 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 16,180 ( n.a. ) Vortag 16,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,78 / 15,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +1,48%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,18 EUR -0,05 -0,31% 19.04. 08:00:00 16,180 / 16,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% -2,99% +1,79% +13,81% +17,50% +71,29%
relativer Return -0,71% -1,22% +11,50% -0,68% -17,66% -40,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,71% -0,41% +0,91% -0,02% -0,32% -0,44%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -2,70% +10,52% +8,84% +0,52% +6,67% -6,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,50 +1,13 +0,71 +0,66 +0,39 +0,25
Excess Return +1,81% +11,83% +13,96% +17,28% +13,44% +25,39%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,97% 4,45% 3,63% 6,27% 6,35% 6,65%
max. Verlust -0,80% -3,94% -4,11% -8,23% -12,05% -31,84%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 69,44% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,43% +0,43% +1,66% +4,59% +4,59% +7,17%
1-Monats-Tief +0,43% -2,69% -2,69% -5,25% -5,25% -16,47%
Höchstkurs 16,31 16,75 17,51 17,51 17,51 17,51
Tiefstkurs 16,09 16,09 15,85 14,75 14,61 9,74
Durchschnittspreis 16,21 16,33 16,53 16,16 16,03 15,09

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Angestrebt ist ein hohes laufendes Einkommen mit langfristigem Vermögenszuwachs. Der Fonds folgt einem Top-Down-Ansatz zur Ermittlung von Schwellenmärkten mit starkem Wachstumspotenzial und nicht realisiertem Wert. Bei der Portfolio- Zusammenstellung folgt das Managementteam einem Bottom-Up-Ansatz. Das Ziel dieser Strategie ist die Erstellung eines breit gefächerten Portfolios mit einer großen Bandbreite an Anleihetypen mit einander ergänzenden Marktzyklen.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 02.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,30 EUR (15.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. David Bessey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Hauck und Aufhäuser Fund Platforms S.A
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 2,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2018

Top Holdings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,52% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
1,31% Russian Foreign Bond - Eurobond 12,75% 24.06.2028
1,21% 1MDB Global Investments Ltd 4,4% 09.03.2023
1,17% Iraq International Bond 6,752% 09.03.2023
1,17% Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31.12.2033
1,13% Petroleos Mexicanos 6,5% 02.06.2041
1,02% Brazilian Government International Bond 8,25% 20.01.2034
1,02% Dominican Republic International Bond 5,875% 18.04.2024
0,87% Peruvian Government International Bond 8,75% 21.11.2033
0,86% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
Stand: 31.01.2018

Ratings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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