EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...

Fonds
14,640 EUR +0,04 +0,27% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: A0JLX1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0251933858 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Brief 14,640 ( n.a. ) Eröffnung 14,64 Hoch / Tief (heute) 14,64 / 14,64 Fondsvolumen 83,65 Mio. USD (Stand: 20.09.2018)
Geld 14,640 ( n.a. ) Vortag 14,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,98 / 14,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,76% / -6,58%
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KAG (EUR) 14,64 EUR +0,04 +0,27% 21.09. 08:00:00 14,640 / 14,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,76% +0,83% -6,58% +9,51% +19,12% +68,68%
relativer Return* +1,38% +1,43% -3,30% -4,95% -18,94% -39,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,38% +0,48% -0,28% -0,14% -0,35% -0,42%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -7,81% +10,52% +8,84% +0,52% +6,67% -6,08%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,37 -0,12 +0,61 +0,28 +0,47 +0,23
Excess Return -6,56% -1,25% +9,66% +7,24% +15,06% +22,78%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,68% 5,51% 4,78% 5,11% 5,91% 6,71%
max. Verlust -1,58% -4,07% -10,12% -10,12% -10,12% -28,75%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 66,67% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,76% +2,27% +2,27% +4,46% +4,46% +7,39%
1-Monats-Tief +0,76% -2,02% -3,30% -5,86% -5,86% -18,80%
Höchstkurs 14,64 14,97 16,78 17,51 17,51 17,51
Tiefstkurs 14,36 14,36 14,36 14,36 14,36 9,74
Durchschnittspreis 14,49 14,64 15,82 16,09 15,97 15,11

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Angestrebt ist ein hohes laufendes Einkommen mit langfristigem Vermögenszuwachs. Der Fonds folgt einem Top-Down-Ansatz zur Ermittlung von Schwellenmärkten mit starkem Wachstumspotenzial und nicht realisiertem Wert. Bei der Portfolio- Zusammenstellung folgt das Managementteam einem Bottom-Up-Ansatz. Das Ziel dieser Strategie ist die Erstellung eines breit gefächerten Portfolios mit einer großen Bandbreite an Anleihetypen mit einander ergänzenden Marktzyklen.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 02.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,74 EUR (15.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. David Bessey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Hauck und Aufhäuser Fund Platforms S.A
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 2,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,92% 1MDB Global Investments Ltd 4,4% 09.03.2023
1,38% Russian Foreign Bond - Eurobond 12,75% 24.06.2028
1,37% Egypt Government International Bond 8,5% 31.01.2047
1,35% Petroleos Mexicanos 6,5% 13.03.2027
1,23% Peruvian Government International Bond 8,75% 21.11.2033
1,20% Petroleos Mexicanos 6,5% 02.06.2041
1,20% Dominican Republic International Bond 5,875% 18.04.2024
1,12% Brazilian Government International Bond 8,25% 20.01.2034
1,10% CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,875% 14.03.2025
1,04% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
Stand: 30.06.2018

Ratings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2018
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€uro FondsNote - n.a.
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