EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...

Fonds
16,070 EUR +0,05 +0,31% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0JLX1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0251933858 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 16,630 ( n.a. ) Eröffnung 16,07 Hoch / Tief (heute) 16,07 / 16,07 Fondsvolumen 80,34 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 16,070 ( n.a. ) Vortag 16,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,20 / 14,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,44% / +7,66%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,07 EUR +0,05 +0,31% 21.06. 08:00:00 16,070 / 16,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,44% +2,15% +7,66% +13,88% +30,70% +67,48%
relativer Return -0,48% +2,82% -4,41% -18,80% -24,24% -39,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,48% +0,93% -0,38% -0,58% -0,46% -0,42%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,47% +8,84% +0,52% +6,67% -6,08% +20,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 +1,46 +0,65 +0,90 +0,78 +0,12
Excess Return +7,68% +16,63% +13,73% +25,89% +27,66% +12,18%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,38% 3,27% 6,09% 6,68% 6,31% 6,73%
max. Verlust -1,13% -1,13% -8,23% -8,23% -12,05% -32,78%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,32% +1,29% +4,46% +4,46% +4,46% +7,39%
1-Monats-Tief +0,32% +0,32% -5,86% -5,86% -9,03% -18,80%
Höchstkurs 17,51 17,51 17,51 17,51 17,51 17,51
Tiefstkurs 16,02 16,02 15,83 14,75 14,61 9,74
Durchschnittspreis 17,11 17,16 16,82 16,07 16,00 14,97

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Angestrebt ist ein hohes laufendes Einkommen mit langfristigem Vermögenszuwachs. Der Fonds folgt einem Top-Down-Ansatz zur Ermittlung von Schwellenmärkten mit starkem Wachstumspotenzial und nicht realisiertem Wert. Bei der Portfolio- Zusammenstellung folgt das Managementteam einem Bottom-Up-Ansatz. Das Ziel dieser Strategie ist die Erstellung eines breit gefächerten Portfolios mit einer großen Bandbreite an Anleihetypen mit einander ergänzenden Marktzyklen.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 02.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,30 EUR (15.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. David Bessey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,95% Tiers Tr 144A 1.4846%2097-06-15
1,71% Republic Of Turkey 6.25%2022-09-26
1,60% Russian Fedn 12.75%2028-06-24
1,50% Argentine Republic 7.82%2033-12-31
1,34% Indonesia Rep 7.75%2038-01-17
1,21% Iraq Rep 5.8%2028-01-15
1,17% 1mdb Global Invest 4.4%2023-03-09
1,06% Hungary Rep 7.625%2041-03-29
0,98% Eskom Hldgs 6.75%2023-08-06
0,96% Petroleos Mexicanos 6.5%2041-06-02
Stand: 28.02.2017

Ratings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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