EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...

Fonds
19,240 EUR -0,04 -0,21% 21.07.2017, 19:50:31
WKN: 548133 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0168400413 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 19,23 Hoch / Tief (heute) 19,30 / 19,23 Fondsvolumen 80,34 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 19,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,95 / 19,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,46% / +5,84%
Benchmark
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Alle Kurse zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 22,62 USD +0,02 +0,09% 20.07. 08:00:00 22,620 / 24,230
KAG (EUR) 19,45 EUR -0,15 -0,78% 20.07. 08:00:00 19,453 / 20,837

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,46% -11,39% -5,13% +16,93% +12,28% +27,10%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,69% +10,45% +6,63% +16,21% -11,57% +13,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,00 +1,67 +0,94 +1,08 +0,89 +0,18
Excess Return +5,86% +18,62% +15,99% +25,19% +27,43% +17,76%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,35% 3,85% 5,89% 5,38% 5,48% 6,33%
max. Verlust -1,77% -2,01% -7,42% -8,34% -11,99% -33,28%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 68,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,80% +0,80% +2,50% +4,63% +4,63% +6,86%
1-Monats-Tief +0,80% +0,13% -5,64% -5,64% -8,45% -17,07%
Höchstkurs 22,62 23,97 23,97 23,97 23,97 23,97
Tiefstkurs 22,22 22,22 21,45 20,36 20,20 13,46
Durchschnittspreis 22,46 23,22 22,84 22,07 22,05 20,65

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Angestrebt ist ein hohes laufendes Einkommen mit langfristigem Vermögenszuwachs. Der Fonds folgt einem Top-Down-Ansatz zur Ermittlung von Schwellenmärkten mit starkem Wachstumspotenzial und nicht realisiertem Wert. Bei der Portfolio- Zusammenstellung folgt das Managementteam einem Bottom-Up-Ansatz. Das Ziel dieser Strategie ist die Erstellung eines breit gefächerten Portfolios mit einer großen Bandbreite an Anleihetypen mit einander ergänzenden Marktzyklen.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Auflagedatum 14.08.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,29 USD (15.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. David Bessey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 250 USD

Gebühren zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,80% Tiers Trust/United States 0% 15.06.2097
1,58% Turkey Government International Bond 6,25% 26.09.2022
1,46% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
1,21% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
1,17% Russian Foreign Bond - Eurobond 12,75% 24.06.2028
1,11% Iraq International Bond 5,8% 15.01.2028
1,06% 1MDB Global Investments Ltd 4,4% 09.03.2023
0,97% Hungary Government International Bond 7,625% 29.03.2041
0,90% Petroleos Mexicanos 6,5% 02.06.2041
0,88% Eskom Holdings SOC Ltd 6,75% 06.08.2023
Stand: 30.04.2017

Ratings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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