EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...

Fonds
19,180 EUR 0,00 0,00% 19.01.2018, 19:20:17
WKN: 548133 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0168400413 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 19,15 Hoch / Tief (heute) 19,18 / 19,11 Fondsvolumen 80,34 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 19,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,95 / 18,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,25% / +9,99%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 23,62 USD -0,02 -0,08% 18.01. 08:00:00 23,620 / 24,450
KAG (EUR) 19,30 EUR -0,10 -0,53% 18.01. 08:00:00 19,304 / 19,982

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,25% -2,32% -4,50% +19,23% +36,58% +115,95%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,52% -1,71% +15,40% +11,50% +21,21% -9,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,90 +2,59 +1,64 +1,35 +0,69 +0,36
Excess Return +10,01% +28,08% +25,55% +30,50% +20,95% +34,64%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,87% 3,09% 3,45% 4,81% 5,47% 6,23%
max. Verlust -0,55% -1,41% -2,01% -7,42% -11,99% -32,65%
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 72,22% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,47% +1,56% +1,84% +4,63% +4,63% +7,24%
1-Monats-Tief +0,47% -0,77% -0,77% -5,06% -5,06% -15,82%
Höchstkurs 23,67 23,67 23,97 23,97 23,97 23,97
Tiefstkurs 23,45 23,00 22,22 20,36 20,20 13,46
Durchschnittspreis 23,56 23,32 23,14 22,23 22,13 20,77

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Angestrebt ist ein hohes laufendes Einkommen mit langfristigem Vermögenszuwachs. Der Fonds folgt einem Top-Down-Ansatz zur Ermittlung von Schwellenmärkten mit starkem Wachstumspotenzial und nicht realisiertem Wert. Bei der Portfolio- Zusammenstellung folgt das Managementteam einem Bottom-Up-Ansatz. Das Ziel dieser Strategie ist die Erstellung eines breit gefächerten Portfolios mit einer großen Bandbreite an Anleihetypen mit einander ergänzenden Marktzyklen.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Auflagedatum 14.08.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,29 USD (15.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. David Bessey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 250 USD

Gebühren zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,76% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
1,28% Brazilian Government International Bond 8,25% 20.01.2034
1,22% Russian Foreign Bond - Eurobond 12,75% 24.06.2028
1,13% Dominican Republic International Bond 5,875% 18.04.2024
1,10% Petroleos de Venezuela SA 8,5% 27.10.2020
1,09% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
1,05% Hungary Government International Bond 7,625% 29.03.2041
1,03% Petroleos Mexicanos 6,5% 13.03.2027
0,99% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
0,96% Petroleos Mexicanos 6,5% 02.06.2041
Stand: 31.10.2017

Ratings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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