EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...

Fonds
18,340 EUR -0,02 -0,11% 17.08.2018, 19:10:07
WKN: 548133 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0168400413 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 18,610 ( 1.400 Stk. ) Eröffnung 18,34 Hoch / Tief (heute) 18,38 / 18,33 Fondsvolumen 80,34 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 18,340 ( 1.400 Stk. ) Vortag 18,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,96 / 17,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,46% / -4,10%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 21,08 USD +0,06 +0,29% 16.08. 08:00:00 21,080 / 21,820
KAG (EUR) 18,54 EUR +0,01 +0,05% 16.08. 08:00:00 18,539 / 19,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,46% +2,69% -0,74% +12,71% +45,10% +122,98%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,03% -1,71% +15,40% +11,50% +21,21% -9,93%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,94 +0,08 +0,91 +0,49 +0,70 +0,25
Excess Return -4,36% +0,84% +14,74% +10,61% +20,04% +23,87%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,50% 5,71% 4,62% 5,14% 5,13% 6,33%
max. Verlust -3,68% -3,68% -8,54% -8,54% -8,54% -31,19%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -2,46% +1,74% +2,11% +5,72% +5,72% +6,52%
1-Monats-Tief -2,46% -2,46% -3,64% -6,62% -6,62% -15,11%
Höchstkurs 21,71 22,36 23,67 23,97 23,97 23,97
Tiefstkurs 20,91 20,89 20,89 20,36 20,36 13,46
Durchschnittspreis 21,49 21,62 22,73 22,33 22,13 20,87

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Angestrebt ist ein hohes laufendes Einkommen mit langfristigem Vermögenszuwachs. Der Fonds folgt einem Top-Down-Ansatz zur Ermittlung von Schwellenmärkten mit starkem Wachstumspotenzial und nicht realisiertem Wert. Bei der Portfolio- Zusammenstellung folgt das Managementteam einem Bottom-Up-Ansatz. Das Ziel dieser Strategie ist die Erstellung eines breit gefächerten Portfolios mit einer großen Bandbreite an Anleihetypen mit einander ergänzenden Marktzyklen.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Auflagedatum 14.08.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,77 USD (15.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. David Bessey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Hauck und Aufhäuser Fund Platforms S.A
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 250 USD

Gebühren zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 2,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,80% 1MDB Global Investments Ltd 4,4% 09.03.2023
1,37% Egypt Government International Bond 8,5% 31.01.2047
1,31% Petroleos Mexicanos 6,5% 02.06.2041
1,30% Dominican Republic International Bond 5,875% 18.04.2024
1,29% Peruvian Government International Bond 8,75% 21.11.2033
1,28% Russian Foreign Bond - Eurobond 12,75% 24.06.2028
1,23% Petroleos Mexicanos 6,5% 13.03.2027
1,15% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
1,14% Oman Government International Bond 6,5% 08.03.2047
1,04% Brazilian Government International Bond 8,25% 20.01.2034
Stand: 31.05.2018

Ratings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - AX USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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