EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...

Fonds
33,298 EUR -0,11 -0,32% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: 548134 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0168401650 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Brief 33,298 ( n.a. ) Eröffnung 33,30 Hoch / Tief (heute) 33,30 / 33,30 Fondsvolumen 83,65 Mio. USD (Stand: 20.09.2018)
Geld 33,298 ( n.a. ) Vortag 33,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 35,38 / 32,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,51% / -3,51%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 33,30 EUR -0,11 -0,32% 20.09. 08:00:00 33,298 / 33,298
KAG (USD) 39,21 USD +0,21 +0,54% 20.09. 08:00:00 39,210 / 39,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,51% -0,10% -3,51% +13,75% +48,47% +131,28%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,04% -1,05% +16,16% +12,25% +21,93% -9,36%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,91 +0,42 +1,09 +0,70 +0,88 +0,44
Excess Return -4,28% +4,39% +17,65% +15,50% +25,13% +44,53%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,58% 5,49% 4,72% 5,08% 5,03% 6,29%
max. Verlust -1,43% -3,68% -8,28% -8,28% -8,28% -28,32%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 69,44% 66,67% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,93% +2,77% +2,77% +4,69% +4,69% +6,91%
1-Monats-Tief +0,93% -2,04% -3,43% -5,59% -5,59% -17,07%
Höchstkurs 39,21 39,99 41,91 41,91 41,91 41,91
Tiefstkurs 38,53 38,52 38,44 32,23 29,95 14,78
Durchschnittspreis 38,87 39,15 40,32 37,89 35,74 30,46

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC

Angestrebt ist ein hohes laufendes Einkommen mit langfristigem Vermögenszuwachs. Der Fonds folgt einem Top-Down-Ansatz zur Ermittlung von Schwellenmärkten mit starkem Wachstumspotenzial und nicht realisiertem Wert. Bei der Portfolio- Zusammenstellung folgt das Managementteam einem Bottom-Up-Ansatz. Das Ziel dieser Strategie ist die Erstellung eines breit gefächerten Portfolios mit einer großen Bandbreite an Anleihetypen mit einander ergänzenden Marktzyklen.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC

Auflagedatum 04.10.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. David Bessey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Hauck und Aufhäuser Fund Platforms S.A
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,92% 1MDB Global Investments Ltd 4,4% 09.03.2023
1,38% Russian Foreign Bond - Eurobond 12,75% 24.06.2028
1,37% Egypt Government International Bond 8,5% 31.01.2047
1,35% Petroleos Mexicanos 6,5% 13.03.2027
1,23% Peruvian Government International Bond 8,75% 21.11.2033
1,20% Petroleos Mexicanos 6,5% 02.06.2041
1,20% Dominican Republic International Bond 5,875% 18.04.2024
1,12% Brazilian Government International Bond 8,25% 20.01.2034
1,10% CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,875% 14.03.2025
1,04% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
Stand: 30.06.2018

Ratings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
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Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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