EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND -...

Fonds
39,930 USD -0,10 -0,25% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: 548134 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0168401650 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 39,930 ( n.a. ) Eröffnung 39,93 Hoch / Tief (heute) 39,93 / 39,93 Fondsvolumen 80,34 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 39,930 ( n.a. ) Vortag 40,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 40,03 / 35,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,43% / +0,52%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 34,31 EUR -0,02 -0,07% 24.07. 08:00:00 34,309 / 34,309
KAG (USD) 39,93 USD -0,10 -0,25% 24.07. 08:00:00 39,930 / 39,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,43% -6,16% +1,08% +37,76% +42,21% +119,44%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,10% +16,16% +12,25% +21,93% -9,36% +19,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,16 +1,82 +1,08 +1,23 +1,02 +0,29
Excess Return +6,85% +20,50% +18,56% +28,89% +32,01% +30,11%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,33% 3,92% 5,89% 5,40% 5,50% 6,33%
max. Verlust -1,75% -2,00% -7,30% -8,13% -11,94% -32,76%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 66,67% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,83% +0,83% +2,40% +4,58% +4,58% +7,44%
1-Monats-Tief +0,83% +0,46% -5,58% -5,58% -8,98% -18,19%
Höchstkurs 40,03 40,03 40,03 40,03 40,03 40,03
Tiefstkurs 39,21 39,21 35,67 31,20 28,84 14,78
Durchschnittspreis 39,67 39,64 38,25 35,14 33,59 28,25

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC

Angestrebt ist ein hohes laufendes Einkommen mit langfristigem Vermögenszuwachs. Der Fonds folgt einem Top-Down-Ansatz zur Ermittlung von Schwellenmärkten mit starkem Wachstumspotenzial und nicht realisiertem Wert. Bei der Portfolio- Zusammenstellung folgt das Managementteam einem Bottom-Up-Ansatz. Das Ziel dieser Strategie ist die Erstellung eines breit gefächerten Portfolios mit einer großen Bandbreite an Anleihetypen mit einander ergänzenden Marktzyklen.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC

Auflagedatum 04.10.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. David Bessey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,80% Tiers Trust/United States 0% 15.06.2097
1,58% Turkey Government International Bond 6,25% 26.09.2022
1,46% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
1,21% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
1,17% Russian Foreign Bond - Eurobond 12,75% 24.06.2028
1,11% Iraq International Bond 5,8% 15.01.2028
1,06% 1MDB Global Investments Ltd 4,4% 09.03.2023
0,97% Hungary Government International Bond 7,625% 29.03.2041
0,90% Petroleos Mexicanos 6,5% 02.06.2041
0,88% Eskom Holdings SOC Ltd 6,75% 06.08.2023
Stand: 30.04.2017

Ratings zu EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND - IX USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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