WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Fonds
84,180 EUR +0,38 +0,45% 01.04.2020, 08:00:00
WKN: 984822 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0140785683 Schwerpunkt: Aktien USA "L...
KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Brief 88,390 ( n.a. ) Eröffnung 84,18 Hoch / Tief (heute) 84,18 / 84,18 Fondsvolumen 8,01 Mio. USD (Stand: 01.04.2020)
Geld 84,180 ( n.a. ) Vortag 83,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,45 / 78,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,60% / +0,38%
Benchmark
WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC
loading

Alle Kurse zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 84,18 EUR +0,38 +0,45% 01.04. 08:00:00 84,180 / 88,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Large Caps"

Performance-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,60% +2,73% +0,38% -1,34% +6,36% +124,84%
relativer Return* +22,40% +29,88% +9,32% -11,15% -20,94% -31,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +22,40% +9,11% +0,75% -0,33% -0,39% -0,31%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +2,73% +13,82% -12,44% -1,24% +15,45% +6,00%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,04 +0,23 +0,00 +0,41 +0,09 +0,47
Excess Return +0,56% +7,00% +0,10% +25,67% +7,86% +122,69%

Risiko-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,54% 9,44% 13,60% 14,58% 16,39% 17,54%
max. Verlust -3,81% -5,47% -10,17% -20,81% -29,10% -29,10%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 58,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,95% +1,95% +5,97% +7,84% +14,39% +14,39%
1-Monats-Tief +1,95% +0,73% -7,83% -14,04% -14,04% -14,04%
Höchstkurs 86,09 86,09 87,45 88,57 88,57 88,57
Tiefstkurs 80,49 80,49 78,56 70,14 58,46 32,97
Durchschnittspreis 83,35 83,40 83,02 82,24 79,10 63,82

Fondsstrategie zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Das Anlageziel dieses Teilfonds ist das langfristige Wachstum des Kapitals. Der Teilfonds investiert in Aktien großer etablierter Unternehmen in den Vereinigten Staaten von Amerika, die sich nach Ansicht des Investmentmanagers in einer soliden finanziellen Verfassung befinden und eine höhere Kurssteigerung als breit angelegte Aktienindizes erwarten lassen.

Fondsprospekte zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Auflagedatum 13.01.1992
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jennison Associates LLC
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck und Aufhäuser Fund Platforms S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 250 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 3,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Solidvest - Treffen Sie unsere Experten

Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt! Treffen Sie Solidvest, die Online-Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG, zu einem persönlichen Gespräch in Ihrer Nähe. Neukundenbonus: Expertenwissen im Jahresabo.

Anlageschwerpunkt zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 16.07.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,58% Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001
2,53% Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
2,12% Walmart Inc. Registered Shares DL -,10
2,02% Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001
1,97% Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.
1,97% Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.
1,95% Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006
1,86% Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01
1,79% Graphic Packaging Holding Co. Registered Shares DL -,01
1,79% Morgan Stanley Registered Shares DL -,01
Stand: 16.07.2019

Ratings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 29.02.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 29.02.2020
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings