WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Fonds
79,760 EUR +1,23 +1,57% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: 984822 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0140785683 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 83,750 ( n.a. ) Eröffnung 79,76 Hoch / Tief (heute) 79,76 / 79,76 Fondsvolumen 11,31 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 79,760 ( n.a. ) Vortag 78,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,53 / 74,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,83% / -0,23%
Benchmark
WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC
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KAG (EUR) 79,76 EUR +1,23 +1,57% 16.11. 08:00:00 79,760 / 83,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,83% +3,56% -0,23% +21,16% +82,85% +97,08%
relativer Return -0,70% -1,07% -9,22% -14,89% -19,57% -28,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,70% -0,36% -0,80% -0,45% -0,36% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,19% +15,45% +6,00% +19,29% +25,34% +11,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,02 +0,19 +0,38 +0,51 +0,76 +0,11
Excess Return -0,21% +6,25% +21,01% +38,91% +79,81% +41,78%

Risiko-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,10% 12,45% 12,81% 17,40% 16,06% 23,64%
max. Verlust -4,13% -4,13% -16,24% -29,10% -29,10% -49,99%
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 47,22% 51,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,83% +3,36% +6,34% +10,68% +11,56% +16,62%
1-Monats-Tief +0,83% -0,95% -4,36% -9,44% -9,44% -23,65%
Höchstkurs 81,91 81,91 88,53 88,53 88,53 88,53
Tiefstkurs 78,53 74,15 74,15 58,46 43,62 20,93
Durchschnittspreis 80,06 78,09 81,80 75,34 67,46 51,79

Fondsstrategie zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Angestrebt ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds folgt einer Auswahlstrategie nach dem Bottom-Up-Prinzip. Es wird in attraktiv bewertete Unternehmen investiert, deren Ertragswachstum oder andere Qualitäten nach Ansicht der Portfolio-Manager am Markt nicht völlig erkannt bzw. nicht richtig eingeschätzt wird.

Fondsprospekte zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Auflagedatum 13.01.1992
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. Bradley Goldberg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 250 EUR

Gebühren zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 3,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,83% Apple Inc
2,21% Hyatt Hotels Corp
2,09% Microsoft Corp
2,06% PNC Financial Services Group Inc/The
2,03% Cigna Corp
2,01% MGM Resorts International
1,99% Bank of America Corp
1,96% JPMorgan Chase & Co
1,86% Alphabet Inc
1,84% Coach Inc
Stand: 31.08.2017

Ratings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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