WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Fonds
82,020 EUR +0,19 +0,23% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: 984822 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0140785683 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 86,120 ( n.a. ) Eröffnung 82,02 Hoch / Tief (heute) 82,02 / 82,02 Fondsvolumen 11,31 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 82,020 ( n.a. ) Vortag 81,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,53 / 67,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / +17,64%
Benchmark
WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC
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KAG (EUR) 82,02 EUR +0,19 +0,23% 21.06. 08:00:00 82,020 / 86,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,42% -3,66% +17,88% +30,84% +88,94% +72,71%
relativer Return -2,57% -3,39% -3,15% -18,52% -17,07% -28,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,57% -1,14% -0,27% -0,57% -0,31% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,71% +15,45% +6,00% +19,29% +25,34% +11,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 +0,18 +0,53 +0,73 +0,80 +0,05
Excess Return +17,90% +6,58% +30,69% +59,28% +85,90% +17,41%

Risiko-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,38% 11,76% 14,24% 17,58% 16,19% 23,79%
max. Verlust -0,94% -5,70% -8,65% -29,10% -29,10% -56,20%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 56,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,52% +0,52% +9,91% +9,91% +9,91% +16,72%
1-Monats-Tief +0,52% -3,36% -3,61% -9,34% -9,34% -24,00%
Höchstkurs 82,57 85,76 88,53 88,53 88,53 88,53
Tiefstkurs 81,30 80,87 67,18 58,46 42,16 20,93
Durchschnittspreis 81,96 83,37 79,38 73,19 64,69 50,36

Fondsstrategie zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Angestrebt ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds folgt einer Auswahlstrategie nach dem Bottom-Up-Prinzip. Es wird in attraktiv bewertete Unternehmen investiert, deren Ertragswachstum oder andere Qualitäten nach Ansicht der Portfolio-Manager am Markt nicht völlig erkannt bzw. nicht richtig eingeschätzt wird.

Fondsprospekte zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Auflagedatum 13.01.1992
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. Bradley Goldberg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 250 EUR

Gebühren zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 3,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,42% Apple Inc
2,30% Microsoft Corp
2,25% Viacom Inc
2,23% JPMorgan Chase & Co
2,18% Coach Inc
2,09% Goldman Sachs Group Inc/The
2,03% Union Pacific Corp
1,97% MGM Resorts International
1,96% Hyatt Hotels Corp
1,95% Live Nation Entertainment Inc
Stand: 31.03.2017

Ratings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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