WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Fonds
131,410 USD -0,25 -0,19% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: 579942 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0111633276 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 131,410 ( n.a. ) Eröffnung 131,41 Hoch / Tief (heute) 131,41 / 131,41 Fondsvolumen 11,31 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 131,410 ( n.a. ) Vortag 131,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,89 / 111,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,98% / +16,96%
Benchmark
WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 131,41 USD -0,25 -0,19% 18.01. 08:00:00 131,410 / 131,410
KAG (EUR) 107,40 EUR -0,68 -0,63% 18.01. 08:00:00 107,395 / 107,395

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,98% +6,78% +1,58% +26,07% +89,97% +170,86%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +2,47% -0,45% +17,30% +7,35% +21,14% +27,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,86 +1,71 +0,71 +0,55 +0,81 +0,21
Excess Return +16,98% +48,27% +32,73% +34,50% +69,79% +80,51%

Risiko-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,71% 8,09% 9,14% 13,85% 13,41% 22,44%
max. Verlust -0,85% -2,05% -5,32% -23,67% -23,67% -53,34%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 61,67% 65,83%
1-Monats-Hoch +4,86% +4,86% +4,86% +9,11% +9,82% +12,48%
1-Monats-Tief +4,86% +0,90% -3,90% -6,97% -9,53% -25,38%
Höchstkurs 131,89 131,89 131,89 131,89 131,89 131,89
Tiefstkurs 125,25 118,23 111,82 82,74 74,83 29,57
Durchschnittspreis 128,16 123,11 117,61 106,62 100,88 79,20

Fondsstrategie zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Angestrebt ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds folgt einer Auswahlstrategie nach dem Bottom-Up-Prinzip. Es wird in attraktiv bewertete Unternehmen investiert, deren Ertragswachstum oder andere Qualitäten nach Ansicht der Portfolio-Manager am Markt nicht völlig erkannt bzw. nicht richtig eingeschätzt wird.

Fondsprospekte zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Auflagedatum 13.01.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. Bradley Goldberg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 2,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,30% Microsoft Corp
2,19% Alphabet Inc
2,14% JPMorgan Chase & Co
2,02% Apple Inc
1,99% MetLife Inc
1,92% Oracle Corp
1,91% Goldman Sachs Group Inc/The
1,89% Royal Dutch Shell PLC
1,85% Bank of America Corp
1,80% Mondelez International Inc
Stand: 31.10.2017

Ratings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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