WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Fonds
100,812 EUR -1,04 -1,02% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: 579942 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0111633276 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 100,812 ( n.a. ) Eröffnung 100,81 Hoch / Tief (heute) 100,81 / 100,81 Fondsvolumen 11,31 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 100,812 ( n.a. ) Vortag 101,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,90 / 89,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,20% / +15,10%
Benchmark
WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 118,24 USD -0,35 -0,30% 26.07. 08:00:00 118,240 / 118,240
KAG (EUR) 100,81 EUR -1,04 -1,02% 26.07. 08:00:00 100,812 / 100,812

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,20% -4,11% +9,24% +33,84% +92,38% +105,12%
relativer Return +0,44% -1,97% -0,81% -12,86% -9,70% -15,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,44% -0,66% -0,07% -0,38% -0,17% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,26% +17,30% +7,35% +21,14% +27,00% +13,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,49 +0,49 +0,34 +0,55 +0,91 +0,05
Excess Return +15,76% +15,56% +15,59% +34,96% +82,69% +17,55%

Risiko-Kennzahlen zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,44% 10,01% 10,54% 14,61% 13,77% 22,77%
max. Verlust -2,10% -2,58% -4,05% -23,67% -23,67% -57,88%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 68,33% 66,67%
1-Monats-Hoch +1,74% +1,74% +8,81% +10,65% +10,65% +12,17%
1-Monats-Tief +1,74% -0,35% -2,96% -10,78% -10,78% -33,21%
Höchstkurs 118,59 118,59 118,59 118,59 118,59 118,59
Tiefstkurs 114,45 113,96 99,61 82,74 63,85 29,57
Durchschnittspreis 116,67 116,40 110,65 103,45 96,06 76,59

Fondsstrategie zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Angestrebt ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds folgt einer Auswahlstrategie nach dem Bottom-Up-Prinzip. Es wird in attraktiv bewertete Unternehmen investiert, deren Ertragswachstum oder andere Qualitäten nach Ansicht der Portfolio-Manager am Markt nicht völlig erkannt bzw. nicht richtig eingeschätzt wird.

Fondsprospekte zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Auflagedatum 13.01.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mr. Bradley Goldberg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 2,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,39% Apple Inc
2,26% Goldman Sachs Group Inc/The
2,09% Alphabet Inc
2,08% Microsoft Corp
2,06% Coach Inc
2,03% Viacom Inc
1,99% Hyatt Hotels Corp
1,96% Cigna Corp
1,90% PNC Financial Services Group Inc/The
1,87% Bank of America Corp
Stand: 30.04.2017

Ratings zu WIP OPPORTUNISTIC EQUITY - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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