WM AKTIEN GLOBAL UI FONDS - B EUR ACC

Fonds
105,975 EUR +1,65 +1,58% 21.08.2018, 22:25:22
WKN: 979075 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009790758 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 106,347 ( 96 Stk. ) Kaufen Eröffnung 105,98 Hoch / Tief (heute) 105,98 / 105,98 Fondsvolumen 34,98 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 105,602 ( 97 Stk. ) Verkaufen Vortag 104,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,52 / 103,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,88% / +0,13%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 105,82 EUR +1,87 +1,80% 21.08. 19:50:23 105,837 / 106,394
KAG (EUR) 105,44 EUR +1,87 +1,81% 20.08. 08:00:00 105,440 / 110,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu WM AKTIEN GLOBAL UI FONDS - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -6,88% -11,62% -2,21% -7,97% +36,84% +35,97%
relativer Return* n.a. -15,48% -16,01% -28,10% -27,52% -49,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. -5,45% -1,44% -0,91% -0,53% -0,57%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -10,87% +17,13% -2,65% +9,08% +8,09% +40,41%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,15 +0,18 -0,17 +0,11 +0,37 -0,04
Excess Return -2,19% +4,99% -7,82% +6,82% +32,78% -9,93%

Risiko-Kennzahlen zu WM AKTIEN GLOBAL UI FONDS - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,41% 13,95% 15,14% 15,56% 15,42% 17,47%
max. Verlust -8,50% -12,31% -17,50% -24,20% -25,98% -45,12%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 47,22% 56,67% 54,17%
1-Monats-Hoch -6,88% -2,06% +6,96% +8,12% +9,15% +10,48%
1-Monats-Tief -6,88% -6,88% -7,37% -10,29% -11,71% -23,17%
Höchstkurs 113,02 117,93 125,35 125,35 125,35 125,35
Tiefstkurs 103,41 103,41 103,41 86,13 74,32 43,06
Durchschnittspreis 109,39 112,22 113,40 105,22 101,75 81,45

Fondsstrategie zu WM AKTIEN GLOBAL UI FONDS - B EUR ACC

Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Das Fondsmanagement strebt bewusst an, das Fondsvermögen möglichst jederzeit vollständig in Aktien zu investieren. Dabei können Aktien von Unternehmen aus allen Ländern weltweit ausgewählt werden. Der Fonds zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die im weltweiten Vergleich ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum sowie eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten lassen. Dabei ist zu beachten, dass solche Unternehmen in der Regel höheren Wertschwankungen unterworfen sind als Aktien im Allgemeinen. In Aktienmarktphasen, in denen nur bei wenigen Unternehmen die vorgesehenen Mindestkriterien erfüllt sind, kann anstelle der Einzelauswahl von Unternehmen auch eine Orientierung der Wertentwicklung des Fonds am Vergleichsindex angestrebt werden. Darüber hinaus wird eine möglichst vollständige Währungssicherung des Fondsvermögens in Euro angestrebt (Ausschluss von Fremdwährungsgewinnen und -verlusten gegenüber dem Euro).

Fondsprospekte zu WM AKTIEN GLOBAL UI FONDS - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WM AKTIEN GLOBAL UI FONDS - B EUR ACC

Auflagedatum 03.12.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,29 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mayr Investment Managers GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WM AKTIEN GLOBAL UI FONDS - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 2,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WM AKTIEN GLOBAL UI FONDS - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu WM AKTIEN GLOBAL UI FONDS - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,06% Tokai Carbon Co Ltd
2,98% Micron Technology Inc
2,92% Kirkland Lake Gold Ltd
2,91% Delek US Holdings Inc
2,85% Mellanox Technologies Ltd
2,84% Tenet Healthcare Corp
2,79% Kohl's Corp
2,76% LPL Financial Holdings Inc
2,69% Krungthai Card PCL
2,68% Whitehaven Coal Ltd
Stand: 30.05.2018

Ratings zu WM AKTIEN GLOBAL UI FONDS - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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