WM AKTIEN GLOBAL UI FONDS - B EUR ACC

Fonds
107,543 EUR -0,62 -0,58% 21.07.2017, 22:25:13
WKN: 979075 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009790758 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 107,931 ( 97 Stk. ) Kaufen Eröffnung 107,54 Hoch / Tief (heute) 107,54 / 107,54 Fondsvolumen 39,44 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 107,155 ( 98 Stk. ) Verkaufen Vortag 108,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,25 / 97,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,44% / +6,95%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 106,95 EUR -0,60 -0,56% 21.07. 19:50:26 106,930 / 107,750
KAG (EUR) 107,72 EUR -0,05 -0,05% 20.07. 08:00:00 107,720 / 113,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu WM AKTIEN GLOBAL UI FONDS - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,44% +5,75% +6,95% +12,55% +74,63% +8,97%
relativer Return +7,82% +6,69% -4,14% -20,40% -7,88% -41,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt +7,82% +2,18% -0,35% -0,63% -0,14% -0,44%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,45% -2,65% +9,08% +8,09% +40,41% +7,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 -0,19 +0,25 +0,54 +0,74 -0,20
Excess Return +6,97% -6,02% +12,40% +38,12% +71,59% -46,33%

Risiko-Kennzahlen zu WM AKTIEN GLOBAL UI FONDS - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,08% 12,08% 12,13% 15,73% 15,10% 18,53%
max. Verlust -1,87% -3,71% -8,13% -25,98% -25,98% -63,14%
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 50,00% 56,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +5,44% +5,44% +7,07% +7,52% +9,23% +17,11%
1-Monats-Tief +5,44% -0,40% -3,59% -10,91% -10,91% -23,23%
Höchstkurs 107,77 107,77 109,92 117,77 117,77 117,77
Tiefstkurs 101,02 100,98 97,43 86,04 61,18 43,06
Durchschnittspreis 103,78 103,45 102,94 101,93 92,45 79,40

Fondsstrategie zu WM AKTIEN GLOBAL UI FONDS - B EUR ACC

Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Das Fondsmanagement strebt bewusst an, das Fondsvermögen möglichst jederzeit vollständig in Aktien zu investieren. Dabei können Aktien von Unternehmen aus allen Ländern weltweit ausgewählt werden. Der Fonds zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die im weltweiten Vergleich ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum sowie eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten lassen. Dabei ist zu beachten, dass solche Unternehmen in der Regel höheren Wertschwankungen unterworfen sind als Aktien im Allgemeinen. In Aktienmarktphasen, in denen nur bei wenigen Unternehmen die vorgesehenen Mindestkriterien erfüllt sind, kann anstelle der Einzelauswahl von Unternehmen auch eine Orientierung der Wertentwicklung des Fonds am Vergleichsindex angestrebt werden. Darüber hinaus wird eine möglichst vollständige Währungssicherung des Fondsvermögens in Euro angestrebt (Ausschluss von Fremdwährungsgewinnen und -verlusten gegenüber dem Euro).

Fondsprospekte zu WM AKTIEN GLOBAL UI FONDS - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WM AKTIEN GLOBAL UI FONDS - B EUR ACC

Auflagedatum 03.12.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,25 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mayr Investment Managers GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Bankhaus Lampe KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WM AKTIEN GLOBAL UI FONDS - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WM AKTIEN GLOBAL UI FONDS - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu WM AKTIEN GLOBAL UI FONDS - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,94% Brother Industries Ltd
2,90% Chemours Co/The
2,85% Logitech International SA
2,83% Grupa Lotos SA
2,82% MasTec Inc
2,80% Western Digital Corp
2,69% Disco Corp
2,65% Walker & Dunlop Inc
2,64% Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd
2,62% Tokuyama Corp
Stand: 28.04.2017

Ratings zu WM AKTIEN GLOBAL UI FONDS - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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