WORLD EQUITY FUND - EUR ACC

Fonds
21,500 EUR -1,00 -4,44% 27.02.2020, 08:00:00
WKN: A1JUY0 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: IE00B4MJ5D07 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Dimensional Fund Advisors Ltd.
Brief 21,500 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 21,50 Hoch / Tief (heute) 21,50 / 21,50 Fondsvolumen 1,75 Mrd. GBP (Stand: 31.12.2019)
Geld 21,500 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 22,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,46 / 20,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,32% / +2,87%
Benchmark
WORLD EQUITY FUND - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 21,50 EUR -1,00 -4,44% 27.02. 08:00:00 21,500 / 21,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu WORLD EQUITY FUND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -5,32% -2,20% +7,87% +13,16% +30,68% n.a.
relativer Return* -3,18% -3,02% -7,14% -12,67% -13,63% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,18% -1,02% -0,62% -0,38% -0,24% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -3,66% +26,71% -9,74% +8,00% +14,45% +6,54%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 +0,43 +0,37 +0,83 +0,39 n.a.
Excess Return +8,05% +11,85% +14,60% +48,93% +32,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WORLD EQUITY FUND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,80% 14,76% 13,18% 12,63% 14,80% n.a.
max. Verlust -7,52% -7,52% -7,52% -18,05% -24,97% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,70% +2,33% +6,65% +8,82% +9,30% n.a.
1-Monats-Tief -3,70% -3,70% -6,41% -11,56% -11,61% n.a.
Höchstkurs 24,46 24,46 24,46 24,46 24,46 n.a.
Tiefstkurs 22,62 22,62 20,39 17,75 14,06 n.a.
Durchschnittspreis 23,84 23,59 22,05 20,80 19,35 n.a.

Fondsstrategie zu WORLD EQUITY FUND - EUR ACC

Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit einem Engagement in entwickelten und/oder Schwellenländern.Die von dem Fonds anwandte Kernstrategie beinhaltet ein allgemeines Engagement am Aktienmarkt, mit einer größeren Allokation in Aktien von kleineren Unternehmen und 'Value'-Unternehmen. Bei 'Value'- Unternehmen handelt es sich um Firmen, bei denen zum Zeitpunkt des Kaufs der Preis im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Schwellenländer investieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann auf der Grundlage von Faktoren wie der Anzahl der umlaufenden Aktien von Aktiengesellschaften, die für die Anlegeröffentlichkeit frei verfügbar sind, der Tendenz eines Wertpapier- bzw. Aktienkurses, sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen, dem Umfang, in dem die Aktien jederzeit für Käufe und Verkäufe verfügbar sind, und der erwarteten Rentabilität angepasst werden.

Fondsprospekte zu WORLD EQUITY FUND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu WORLD EQUITY FUND - EUR ACC

Auflagedatum 06.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dimensional Fund Advisors Limited
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Cust. Serv. (Ireland) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 200.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu WORLD EQUITY FUND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,38%
Laufende Kosten 0,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WORLD EQUITY FUND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu WORLD EQUITY FUND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,59% Apple Inc
1,22% Microsoft Corp
0,64% Amazon.com Inc
0,63% Alphabet Inc
0,60% JPMorgan Chase & Co
0,57% Verizon Communications Inc
0,52% Facebook Inc
0,51% UnitedHealth Group Inc
0,47% Intel Corp
0,42% Johnson & Johnson
Stand: 31.12.2019

Ratings zu WORLD EQUITY FUND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2019
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.01.2020
€uro FondsNote - n.a.
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