XAIA CREDIT BASIS II - I EUR DIS

Fonds
984,510 EUR -0,14 -0,01% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: A0YDMY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0462885301 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 984,510 ( n.a. ) Eröffnung 984,51 Hoch / Tief (heute) 984,51 / 984,51 Fondsvolumen 679,35 Mio. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 984,510 ( n.a. ) Vortag 984,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 987,61 / 979,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / +0,44%
Benchmark
XAIA CREDIT BASIS II - I EUR DIS
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KAG (EUR) 984,51 EUR -0,14 -0,01% 23.11. 08:00:00 984,510 / 984,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu XAIA CREDIT BASIS II - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,21% +0,10% +0,43% +0,62% +8,25% n.a.
relativer Return -0,87% -0,04% +5,65% -9,97% -5,51% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,87% -0,01% +0,46% -0,29% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,52% +1,06% -1,04% +2,75% +4,27% +5,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,85 +0,12 +0,24 +0,41 +0,84 n.a.
Excess Return +0,45% +0,30% +0,77% +1,65% +4,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu XAIA CREDIT BASIS II - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,33% 0,41% 0,53% 1,07% 0,95% n.a.
max. Verlust -0,25% -0,25% -0,60% -2,47% -2,47% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 80,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,22% +0,24% +0,50% +0,50% +0,50% n.a.
1-Monats-Tief -0,22% -0,22% -0,35% -1,53% -1,53% n.a.
Höchstkurs 987,03 987,03 1.000,89 1.042,64 1.056,11 n.a.
Tiefstkurs 984,59 983,30 980,44 980,44 980,44 n.a.
Durchschnittspreis 985,80 985,13 986,32 1.000,28 1.013,58 n.a.

Fondsstrategie zu XAIA CREDIT BASIS II - I EUR DIS

Die Anlagestrategie des Teilfonds Teilfonds XAIA Credit Basis II basiert auf der Ausnutzung von Preisdifferenzen in verschiedenen Instrumenten (z. B. Anleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen, Schuldverschreibungen, die die Entwicklung von Darlehen 1:1 abbilden, Asset Backed Securities) eines Referenzschuldners oder einer Zweckgesellschaft einerseits sowie Credit Default Swaps (CDS) auf korrespondierende Referenzschuldner. Der Teilfonds strebt nach Gebühren eine deutliche Überrendite zum 3-Monats Euribor an. Er setzt vor allem Anleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid- Anleihen, Schuldverschreibungen und forderungsbesicherte Papiere. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren. Zins- und Währungsrisiken werden über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abgesichert. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern.

Fondsprospekte zu XAIA CREDIT BASIS II - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu XAIA CREDIT BASIS II - I EUR DIS

Auflagedatum 11.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 20,00 EUR (13.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater XAIA Investment GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu XAIA CREDIT BASIS II - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,87%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu XAIA CREDIT BASIS II - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Ratings zu XAIA CREDIT BASIS II - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2014
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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