XAIA CREDIT BASIS II - I EUR DIS

Fonds
973,160 EUR -0,25 -0,03% 19.09.2018, 08:00:00
WKN: A0YDMY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0462885301 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 973,160 ( n.a. ) Eröffnung 973,16 Hoch / Tief (heute) 973,16 / 973,16 Fondsvolumen 559,34 Mio. EUR (Stand: 18.09.2018)
Geld 973,160 ( n.a. ) Vortag 973,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 981,60 / 971,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / -0,13%
Benchmark
XAIA CREDIT BASIS II - I EUR DIS
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KAG (EUR) 973,16 EUR -0,25 -0,03% 19.09. 08:00:00 973,160 / 973,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu XAIA CREDIT BASIS II - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,14% -0,12% -0,11% -0,45% +4,31% n.a.
relativer Return* +2,44% +0,61% -0,86% -3,24% -14,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,44% +0,20% -0,07% -0,09% -0,26% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,20% +0,59% +1,06% -1,04% +2,75% +4,27%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,19 +1,08 -0,09 -0,29 +0,05 n.a.
Excess Return -0,09% +1,09% -0,30% -1,10% +0,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu XAIA CREDIT BASIS II - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,34% 0,44% 0,46% 1,07% 0,91% n.a.
max. Verlust -0,05% -0,35% -1,06% -2,47% -2,47% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +0,12% +0,36% +0,40% +0,44% n.a.
1-Monats-Tief +0,12% -0,31% -0,37% -1,29% -1,29% n.a.
Höchstkurs 973,41 974,54 987,03 1.019,79 1.056,11 n.a.
Tiefstkurs 971,75 971,17 971,17 971,17 971,17 n.a.
Durchschnittspreis 972,53 972,37 978,80 988,49 1.004,52 n.a.

Fondsstrategie zu XAIA CREDIT BASIS II - I EUR DIS

Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf identische Schuldner. Er setzt vor allem Anleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen, Schuldverschreibungen und forderungsbesicherte Papiere ein. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren. Zins- und Währungsrisiken werden über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abgesichert. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Dieser Teilfonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 2 Jahren aus dem Teilfonds wieder zurückziehen wollen.

Fondsprospekte zu XAIA CREDIT BASIS II - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu XAIA CREDIT BASIS II - I EUR DIS

Auflagedatum 11.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 10,00 EUR (21.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater XAIA Investment GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu XAIA CREDIT BASIS II - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 0,86%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu XAIA CREDIT BASIS II - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Ratings zu XAIA CREDIT BASIS II - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2014
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€uro FondsNote - n.a.
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