XAIA CREDIT BASIS II - I EUR ACC

Fonds
1.046,280 EUR -0,27 -0,03% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1W1Q4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0946790796 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 1.046,280 ( n.a. ) Eröffnung 1.046,28 Hoch / Tief (heute) 1.046,28 / 1.046,28 Fondsvolumen 679,52 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 1.046,280 ( n.a. ) Vortag 1.046,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.049,49 / 1.040,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / +0,41%
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KAG (EUR) 1.046,28 EUR -0,27 -0,03% 16.11. 08:00:00 1.046,280 / 1.046,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu XAIA CREDIT BASIS II - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,21% +0,10% +0,41% +0,53% n.a. n.a.
relativer Return -0,09% +0,62% +6,18% -9,61% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,09% +0,21% +0,50% -0,28% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,52% +1,06% -1,05% +2,78% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 +0,02 +0,12 +0,43 n.a. n.a.
Excess Return +0,43% +0,04% +0,38% +1,77% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu XAIA CREDIT BASIS II - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,37% 0,42% 0,53% 1,07% n.a. n.a.
max. Verlust -0,25% -0,25% -0,60% -2,47% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,21% +0,23% +0,34% +0,45% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,21% -0,21% -0,48% -1,17% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.048,88 1.048,88 1.049,49 1.051,40 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.046,28 1.044,81 1.040,90 1.025,47 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.047,94 1.046,76 1.044,97 1.042,33 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu XAIA CREDIT BASIS II - I EUR ACC

Die Anlagestrategie des Teilfonds Teilfonds XAIA Credit Basis II basiert auf der Ausnutzung von Preisdifferenzen in verschiedenen Instrumenten (z. B. Anleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen, Schuldverschreibungen, die die Entwicklung von Darlehen 1:1 abbilden, Asset Backed Securities) eines Referenzschuldners oder einer Zweckgesellschaft einerseits sowie Credit Default Swaps (CDS) auf korrespondierende Referenzschuldner. Der Teilfonds strebt nach Gebühren eine deutliche Überrendite zum 3-Monats Euribor an. Er setzt vor allem Anleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid- Anleihen, Schuldverschreibungen und forderungsbesicherte Papiere. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren. Zins- und Währungsrisiken werden über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abgesichert. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern.

Fondsprospekte zu XAIA CREDIT BASIS II - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu XAIA CREDIT BASIS II - I EUR ACC

Auflagedatum 02.09.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater XAIA Investment GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu XAIA CREDIT BASIS II - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu XAIA CREDIT BASIS II - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Ratings zu XAIA CREDIT BASIS II - I EUR ACC

Stand
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