XAIA CREDIT BASIS - I EUR ACC

Fonds
1.086,640 EUR +0,04 +0,00% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: A1W1QP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0946790523 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 1.086,640 ( n.a. ) Eröffnung 1.086,64 Hoch / Tief (heute) 1.086,64 / 1.086,64 Fondsvolumen 301,06 Mio. EUR (Stand: 21.09.2018)
Geld 1.086,640 ( n.a. ) Vortag 1.086,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.091,83 / 1.083,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +0,29%
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KAG (EUR) 1.086,64 EUR +0,04 +0,00% 21.09. 08:00:00 1.086,640 / 1.086,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu XAIA CREDIT BASIS - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,06% -0,07% +0,29% +1,77% +8,44% n.a.
relativer Return* +2,19% +0,39% +0,24% -2,68% -15,66% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,19% +0,13% +0,02% -0,08% -0,28% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,17% +0,60% +1,50% +1,65% +3,52% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,64 +1,87 +0,99 +0,98 +1,22 n.a.
Excess Return +0,31% +2,19% +1,92% +2,73% +4,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu XAIA CREDIT BASIS - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,36% 0,43% 0,48% 0,64% 0,68% n.a.
max. Verlust -0,09% -0,21% -0,60% -1,24% -1,24% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +0,06% +0,39% +0,52% +0,59% n.a.
1-Monats-Tief +0,06% -0,20% -0,20% -0,48% -0,48% n.a.
Höchstkurs 1.086,91 1.087,61 1.091,83 1.091,83 1.091,83 n.a.
Tiefstkurs 1.085,79 1.085,29 1.083,51 1.056,88 1.002,03 n.a.
Durchschnittspreis 1.086,39 1.086,20 1.087,51 1.076,96 1.061,00 n.a.

Fondsstrategie zu XAIA CREDIT BASIS - I EUR ACC

Die Anlagestrategie des Teilfonds XAIA Credit Basis basiert auf der Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen Anleihen (emittiert von Banken und Nicht-Banken) sowie Credit Default Swaps (CDS) auf identische Referenzschuldner. Referenzschuldner sind Unternehmen oder sonstige Rechtssubjekte, die im Rahmen spezifischer Transaktionen Kreditverträge abgeschlossen oder Wertpapiere emittiert haben. Im Rahmen der Anlagestrategie investiert der Teilfonds gleichzeitig in CDS und Anleihen verschiedener Emittenten (bzw. Referenzschuldner) um Preisdifferenzen (Spread-Differenzen) zwischen derivativen Instrumenten und Kassa-Instrumenten auszunutzen. Der Fonds kann Repurchase-Agreements (Repos) eingehen, um die Rendite zu steigern. Die daraus erhaltenen Mittel können im Rahmen der Anlagepolitik wieder angelegt werden. Potenzielle Währungsrisiken von nicht in Euro denominierten Anleihen oder Kreditderivaten werden zusätzlich weitgehend abgesichert. Hierzu kommen in der Regel Währungsswaps oder Devisentermingeschäfte zum Einsatz. Der Teilfonds strebt nach Gebühren eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor an.

Fondsprospekte zu XAIA CREDIT BASIS - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu XAIA CREDIT BASIS - I EUR ACC

Auflagedatum 02.09.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater XAIA Investment GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu XAIA CREDIT BASIS - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu XAIA CREDIT BASIS - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Ratings zu XAIA CREDIT BASIS - I EUR ACC

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