XAIA CREDIT BASIS - I EUR ACC

Fonds
1.083,760 EUR -0,46 -0,04% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1W1QP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0946790523 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 1.083,760 ( n.a. ) Eröffnung 1.083,76 Hoch / Tief (heute) 1.083,76 / 1.083,76 Fondsvolumen 323,09 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 1.083,760 ( n.a. ) Vortag 1.084,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.086,06 / 1.075,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / +0,72%
Benchmark
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KAG (EUR) 1.083,76 EUR -0,46 -0,04% 16.11. 08:00:00 1.083,760 / 1.083,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu XAIA CREDIT BASIS - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% +0,07% +0,72% +3,70% n.a. n.a.
relativer Return -0,03% -0,09% +3,22% -9,35% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% -0,03% +0,26% -0,27% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,49% +1,50% +1,65% +3,52% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,21 +1,30 +1,64 +1,89 n.a. n.a.
Excess Return +0,74% +1,81% +3,55% +5,66% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu XAIA CREDIT BASIS - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,50% 0,42% 0,61% 0,71% n.a. n.a.
max. Verlust -0,17% -0,17% -0,53% -1,24% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% +0,11% +0,39% +0,60% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -0,08% -0,31% -0,40% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.085,57 1.085,57 1.086,06 1.086,06 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.083,76 1.082,09 1.075,68 1.043,09 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.084,94 1.083,83 1.081,82 1.067,87 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu XAIA CREDIT BASIS - I EUR ACC

Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf identische Schuldner. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren. Zins- und Währungsrisiken werden über geeignete Absicherungsinstrumente weitgehend abgesichert. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements(Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds kann Repurchase-Agreements (Repos) eingehen, um die Rendite zu steigern. Die daraus erhaltenen Mittel können im Rahmen der Anlagepolitik wieder angelegt werden. Potenzielle Währungsrisiken von nicht in Euro denominierten Anleihen oder Kreditderivaten werden zusätzlich weitgehend abgesichert. Hierzu kommen in der Regel Währungsswaps oder Devisentermingeschäfte zum Einsatz. Der Teilfonds strebt nach Gebühren eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor an.

Fondsprospekte zu XAIA CREDIT BASIS - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu XAIA CREDIT BASIS - I EUR ACC

Auflagedatum 02.09.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater XAIA Investment GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu XAIA CREDIT BASIS - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu XAIA CREDIT BASIS - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Ratings zu XAIA CREDIT BASIS - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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