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XAIA Credit Curve Carry - I EUR DIS

WKN: A14MQY · ISIN: LU1174032117 · Universal-Investment Luxembourg S.A.

04.03.2021, 07:00 (Echtzeit)

946,080 EUR

-0,99 EUR-0,10 %

Handelsplatz

Geld

946,08 EUR

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Brief

946,08 EUR

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Handelsdaten

Tagesvolumen

Tagesspanne

946,08 – 946,08 EUR

52W-Spanne

840,39 – 991,90 EUR

Fondsvolumen

20,54 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,72 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kursentwicklung

Prozentual

Benchmark

1 Tag
1 Woche
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
max.

Handelsdaten

Volumen

Tagesspanne

946,08 – 946,08 EUR

52-Wochen-Spanne

840,39 – 991,90 EUR

Top Holdings zu XAIA Credit Curve Carry - I EUR DIS

Anteil	Wertpapiername
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Anlageschwerpunkt anzeigen

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,51 %
Laufende Kosten	0,72 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1174032117 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,72 %	nein	125.000,00 EUR
LU1174032547	EUR	Thesaurierend	–	0,69 %	nein	125.000,00 EUR

Ratings zu XAIA Credit Curve Carry - I EUR DIS

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu XAIA Credit Curve Carry - I EUR DIS

Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen CDS (Derivatives Instrument zur Absicherung eines Zahlungsausfalls bei einem Kreditnehmer) unterschiedlicher Laufzeiten auf jeweils identische Referenzschuldner aus. Hierzu wird jeweils gleichzeitig eine Long- und eine Short-Position aufgesetzt, sodass Ausfallrisiken minimiert werden. Referenzschuldner sind Unternehmen, Banken, Staaten oder sonstige Rechtssubjekte, die im Rahmen spezifischer Transaktionen Kreditverträge abgeschlossen oder Wertpapiere emittiert haben. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern.

Stammdaten zu XAIA Credit Curve Carry - I EUR DIS

KVG
Universal-Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman S.C.A.

Fondsvolumen
20,54 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. Juli 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
125.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit
KVG Echtzeit	946,08 EUR 04.03.2021, 07:00	-0,99 EUR -0,10 %	946,08 EUR 04.03.2021, 07:00	946,08 EUR 04.03.2021, 07:00

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Hedgefonds?

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu XAIA Credit Curve Carry - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,19 %
3 Monate
0,99 %
1 Jahr
9,18 %
3 Jahre
5,62 %
5 Jahre
4,74 %
10 Jahre
0,95 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-0,63 %
1 Jahr
-15,55 %
3 Jahre
-16,93 %
5 Jahre
-16,93 %
10 Jahre
-3,93 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs: 1 Monat
950,26
3 Monate
951,45
1 Jahr
996,19
3 Jahre
1.040,64
5 Jahre
1.065,21
10 Jahre
53,06

Tiefstkurs: 1 Monat
945,58
3 Monate
945,46
1 Jahr
841,28
3 Jahre
841,28
5 Jahre
841,28
10 Jahre
48,45

Durchschnittspreis: 1 Monat
948,02
3 Monate
948,89
1 Jahr
938,24
3 Jahre
992,18
5 Jahre
1.003,69
10 Jahre
51,16

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,19 %	0,99 %	9,18 %	5,62 %	4,74 %	0,95 %
Maximaler Verlust	-0,49 %	-0,63 %	-15,55 %	-16,93 %	-16,93 %	-3,93 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	50,00 %	63,33 %	63,33 %
Höchstkurs	950,26	951,45	996,19	1.040,64	1.065,21	53,06
Tiefstkurs	945,58	945,46	841,28	841,28	841,28	48,45
Durchschnittspreis	948,02	948,89	938,24	992,18	1.003,69	51,16

Performance-Kennzahlen zu XAIA Credit Curve Carry - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
-0,26 %
3 Monate
-0,50 %
1 Jahr
-5,03 %
3 Jahre
-2,60 %
5 Jahre
+10,14 %
10 Jahre
+14,81 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,96 %
3 Monate
-4,13 %
1 Jahr
-16,68 %
3 Jahre
-31,01 %
5 Jahre
-36,54 %
10 Jahre
-22,81 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,96 %
3 Monate
-1,40 %
1 Jahr
-1,51 %
3 Jahre
-1,03 %
5 Jahre
-0,76 %
10 Jahre
-0,22 %

Performance im Jahr: 2021
-0,46 %
2020
-5,87 %
2019
+5,77 %
2018
-0,78 %
2017
+2,16 %
2016
+9,81 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,52 %
2 Jahre
-0,22 %
3 Jahre
-0,07 %
4 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+0,47 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-4,73 %
2 Jahre
-2,99 %
3 Jahre
-1,16 %
4 Jahre
+0,66 %
5 Jahre
+11,64 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,26 %	-0,50 %	-5,03 %	-2,60 %	+10,14 %	+14,81 %
Relativer Return	+1,96 %	-4,13 %	-16,68 %	-31,01 %	-36,54 %	-22,81 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,96 %	-1,40 %	-1,51 %	-1,03 %	-0,76 %	-0,22 %

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Performance im Jahr	-0,46 %	-5,87 %	+5,77 %	-0,78 %	+2,16 %	+9,81 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,52 %	-0,22 %	-0,07 %	+0,03 %	+0,47 %	–
Excess Return	-4,73 %	-2,99 %	-1,16 %	+0,66 %	+11,64 %	–

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Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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Kosten und Erträge

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