XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - P EUR DIS

Fonds
102,540 EUR -0,06 -0,06% 21.11.2017, 08:09:30
WKN: A1JCNN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0644385733 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 103,930 ( 100 Stk. ) Eröffnung 102,54 Hoch / Tief (heute) 102,54 / 102,54 Fondsvolumen 208,73 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 102,540 ( 100 Stk. ) Vortag 102,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,05 / 101,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +2,80%
Benchmark
XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - P EUR DIS
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KAG (EUR) 102,21 EUR -0,06 -0,06% 17.11. 08:00:00 102,210 / 105,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% 0,00% +2,80% +9,15% +9,86% n.a.
relativer Return -0,19% -0,71% +2,00% +2,01% -9,06% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,19% -0,24% +0,16% +0,06% -0,16% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,96% +13,26% -2,56% -5,16% +3,19% +6,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,74 +2,59 +1,15 +0,42 +0,58 n.a.
Excess Return +2,82% +12,89% +9,00% +4,10% +6,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,47% 1,39% 1,62% 2,53% 2,25% n.a.
max. Verlust -0,34% -0,58% -0,58% -4,95% -8,07% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 47,22% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% +0,15% +1,52% +3,14% +3,14% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,06% -0,08% -1,85% -1,85% n.a.
Höchstkurs 102,35 102,60 106,89 106,89 107,21 n.a.
Tiefstkurs 102,00 102,00 101,27 93,96 93,96 n.a.
Durchschnittspreis 102,21 102,24 102,42 99,15 100,71 n.a.

Fondsstrategie zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - P EUR DIS

Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid- Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern. Derivate können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken eingesetz werden. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern. Derivate können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken eingesetz werden. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern.

Fondsprospekte zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - P EUR DIS

Auflagedatum 13.09.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,30 EUR (13.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater XAIA Investment GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Ratings zu XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2012
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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