ZUKUNFTSPLAN I - EUR ACC

Fonds
252,270 EUR +0,48 +0,19% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: DK1CJ2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000DK1CJ20 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 259,840 ( n.a. ) Eröffnung 252,27 Hoch / Tief (heute) 252,27 / 252,27 Fondsvolumen 741,20 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 252,270 ( n.a. ) Vortag 251,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 256,12 / 223,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,14% / +11,49%
Benchmark
ZUKUNFTSPLAN I - EUR ACC
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KAG (EUR) 252,27 EUR +0,48 +0,19% 23.11. 08:00:00 252,270 / 259,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu ZUKUNFTSPLAN I - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,14% +5,51% +11,49% +28,91% +65,39% n.a.
relativer Return +0,32% -0,80% +1,54% -3,83% -15,64% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,32% -0,27% +0,13% -0,11% -0,28% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,95% +6,01% +10,61% +11,41% +17,26% +13,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,55 +0,44 +0,66 +0,63 +0,79 n.a.
Excess Return +11,51% +10,24% +29,06% +37,49% +61,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ZUKUNFTSPLAN I - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,20% 8,04% 7,45% 13,52% 12,32% n.a.
max. Verlust -3,20% -3,20% -6,75% -20,68% -20,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,14% +2,96% +4,46% +6,97% +7,56% n.a.
1-Monats-Tief +1,14% +1,14% -2,18% -8,22% -8,22% n.a.
Höchstkurs 256,12 256,12 256,12 256,12 256,12 n.a.
Tiefstkurs 247,93 234,70 224,12 191,25 154,80 n.a.
Durchschnittspreis 252,05 246,38 242,95 227,93 208,52 n.a.

Fondsstrategie zu ZUKUNFTSPLAN I - EUR ACC

Das Anlageziel dieses Investmentfonds besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein breit gestreutes Anlageportfolio mit Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds aus dem DekaBank-Fondsuniversum. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Die Struktur des Anlageportfolios aus Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds wird bei vorgegebenem Risiko monatlich neu angepasst. Der Anteil der Aktien und Aktienfonds kann insgesamt bis zu 100 % des Sondervermögens betragen. Der Anteil der fest- und/oder variabel verzinslichen Wertpapiere und Rentenfonds darf insgesamt 25 % des Sondervermögens nicht überschreiten. Der Anteil der Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds darf insgesamt 25 % des Sondervermögens nicht überschreiten.

Fondsprospekte zu ZUKUNFTSPLAN I - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ZUKUNFTSPLAN I - EUR ACC

Auflagedatum 02.02.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,43 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ZUKUNFTSPLAN I - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ZUKUNFTSPLAN I - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu ZUKUNFTSPLAN I - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
14,50% AriDeka AV
12,50% iShsIII-Core MSCI World U.ETF
11,50% Deka-Europa Aktien Spezial AV (A)
10,00% Deka-Globale Aktien LowRisk I (A)
10,00% Deka-DividendenStrategie CF (A)
Stand: 30.09.2017

Ratings zu ZUKUNFTSPLAN I - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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