ZUKUNFTSPLAN II - EUR ACC

Fonds
202,960 EUR -0,14 -0,07% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: DK1CJ3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000DK1CJ38 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 209,050 ( n.a. ) Eröffnung 202,96 Hoch / Tief (heute) 202,96 / 202,96 Fondsvolumen 36,50 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 202,960 ( n.a. ) Vortag 203,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 207,07 / 186,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / +8,21%
Benchmark
ZUKUNFTSPLAN II - EUR ACC
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KAG (EUR) 202,96 EUR -0,14 -0,07% 21.11. 08:00:00 202,960 / 209,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu ZUKUNFTSPLAN II - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% +3,56% +8,21% +19,02% +48,41% n.a.
relativer Return -0,18% -2,79% -1,87% -10,85% -24,39% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,18% -0,94% -0,16% -0,32% -0,47% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,29% +7,65% +2,92% +18,71% +7,95% +11,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 +0,53 +0,54 +0,72 +0,79 n.a.
Excess Return +8,23% +9,95% +18,87% +33,85% +45,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ZUKUNFTSPLAN II - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,20% 6,91% 6,54% 10,98% 9,66% n.a.
max. Verlust -2,64% -2,64% -5,86% -20,25% -20,25% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,16% +2,45% +4,15% +5,71% +7,17% n.a.
1-Monats-Tief +0,16% +0,16% -2,53% -8,69% -8,69% n.a.
Höchstkurs 207,07 207,07 207,07 207,07 207,07 n.a.
Tiefstkurs 201,61 192,77 187,06 163,47 139,61 n.a.
Durchschnittspreis 204,28 200,31 198,90 189,78 174,80 n.a.

Fondsstrategie zu ZUKUNFTSPLAN II - EUR ACC

Das Anlageziel dieses Investmentfonds besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein breit gestreutes Anlageportfolio mit Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds aus dem DekaBank-Fondsuniversum. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Die Struktur des Anlageportfolios aus Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds wird bei vorgegebenem Risiko monatlich neu angepasst. Der Anteil der Aktien und Aktienfonds darf insgesamt 90 % des Sondervermögens nicht überschreiten. Der Anteil der fest- und/oder variabel verzinslichen Wertpapiere und Rentenfonds darf insgesamt 50 % des Sondervermögens nicht überschreiten. Der Anteil der Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds darf insgesamt 50 % des Sondervermögens nicht überschreiten.

Fondsprospekte zu ZUKUNFTSPLAN II - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ZUKUNFTSPLAN II - EUR ACC

Auflagedatum 02.02.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,61 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ZUKUNFTSPLAN II - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ZUKUNFTSPLAN II - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu ZUKUNFTSPLAN II - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,00% DekaSpezial AV
10,90% Deka-Globale Aktien LowRisk I (A)
10,90% Deka-DividendenStrategie CF (A)
9,10% Deka-Europa Aktien Spezial AV (A)
9,00% AriDeka AV
Stand: 30.09.2017

Ratings zu ZUKUNFTSPLAN II - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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