Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - A USD ACC

ISIN
LU0566480116
13,953 EUR
+0,034 EUR+0,24 %
Geld
13,953 EUR
(3.600 Stk.)
Brief
14,092 EUR
(3.600 Stk.)
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Fondsvolumen
831,16 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,68 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Kayman InselnLuxemburgNiederlandeMexikoKolumbienTürkeiGroßbritannienUSASingapurPeruMauritiusChileVereinigte Arabische EmirateArgentinienGeorgienSupranationalKasachstanIndienIndonesienNigeriaIsraelThailandKanadaParaguaySaudi-ArabienJerseyGuatemalaPhilippinenJungferninseln (British)BrasilienSpanienPanamaBahamasMacaoHongkongBermudaRumänienSüdafrikaKatarSüdkoreaUsbekistanPolenÖsterreichCosta RicaTogoBarbadosKroatienChinaTaiwanUngarnMalaysiaBulgarienSlowakeiUkraine
Stand:
  • Kayman Inseln (13,6 %)
  • Luxemburg (6,6 %)
  • Niederlande (6,4 %)
  • Mexiko (5,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (98,1 %)
  • Fonds (1,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuro
Stand:
  • US-Dollar (94,3 %)
  • Euro (4,5 %)

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31)
Anleihe · WKN A3LE5K · ISIN XS2592804194
1,38 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S
Anleihe · WKN A19GD0 · ISIN XS1595714087
1,27 %
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC
Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481
1,25 %
TRUST F/1401 14/44 REGS
Anleihe · WKN A1ZCVH · ISIN USP9406GAB43
1,02 %
MANILA WATER 20/30 REGS
Anleihe · WKN A280LX · ISIN XS2208939368
1,00 %
ECOPETROL S.A. DL-NOTES 2021(21/31)
Anleihe · WKN A3KYFP · ISIN US279158AP43
0,93 %
CHILE E.L.M. 23/33 REGS
Anleihe · WKN A3LL9H · ISIN USL15669AA91
0,87 %
AES Andres B.V. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3KP7T · ISIN USN01007AA64
0,86 %
INTERCORP P. 19/29 REGS
Anleihe · WKN A2R5WU · ISIN USP5625XAC85
0,85 %
BIOC.SOV.CTF 19/34ZO REGS
Anleihe · WKN A2R2CZ · ISIN USG11176AA54
0,81 %
Summe:10,24 %
Stand:

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - A USD ACC

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern ausgegeben werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Großteil ihres Geschäfts dort ausüben. Die Anleihen weisen keine Einschränkungen in Bezug auf die Kreditqualität auf. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen unterhalb von Investment Grade investiert sein.