Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - A-2 EUR ACC
•
453,093 EUR
+0,036 EUR+0,01 %
Geld
452,894 EUR
(120 Stk.)
Brief
454,199 EUR
(120 Stk.)
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Fondsvolumen
3,77 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,17 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - A-2 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CP EUR COLGAT 04/04/2024 21/03/2024 | 1,28 % |
| CP EUR NRW 08/04/2024 26/03/2024 | 1,00 % |
CDZC EUR BOFM 26/06/2024 26/03/2024 Anleihe · WKN A4BLK1 · ISIN XS2795380992 | 0,99 % |
CDZC EUR BOFM 26/04/2024 26/03/2024 Anleihe · WKN A4BLP5 · ISIN XS2795682496 | 0,99 % |
CP EUR PROCGM 02/07/2024 02/04/2024 Anleihe · WKN A4BMBR · ISIN XS2798086141 | 0,96 % |
CP EUR BRED 03/06/2024 02/04/2024 Anleihe · WKN A398W8 · ISIN FR0128514884 | 0,96 % |
CDZC EUR CASALN 03/01/2025 19/03/2024 Anleihe · WKN A4BKC3 · ISIN XS2791006542 | 0,94 % |
CDZC EUR NATIXIS 01/10/2024 14/03/2024 Anleihe · WKN A398M4 · ISIN FR0128509009 | 0,93 % |
| BRED BQE POP 23-02.04.24 | 0,92 % |
| CP EUR COLGAT 16/04/2024 28/03/2024 | 0,92 % |
| Summe: | 9,89 % |
Stand:
Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - A-2 EUR ACC
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.