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Anlageschwerpunkt Allianz GIF - Allianz China Multi Income Plus - AT USD ACC

WKN
A0RK19
Emittent
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
LU0396098781
10,576 EUR
+0,137 EUR+1,31 %
Geld
10,496 EUR
(1.000 Stk.)
Brief
10,625 EUR
(1.000 Stk.)
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Fondsvolumen
17,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,55 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

KonsumgüterFinanzenIT/TelekommunikationBarmittelIndustrieImmobilienEnergieGesundheitswesenRohstoffe
Stand:
  • Konsumgüter (24,6 %)
  • Finanzen (15,2 %)
  • IT/ Telekommunikation (12,4 %)
  • Barmittel (4,5 %)

Zusammensetzung nach Land

ChinaHongkongJungferninseln (British)Kayman InselnBarmittelGroßbritannienUSATaiwan
Stand:
  • China (59,0 %)
  • Hongkong (16,5 %)
  • Jungferninseln (British) (8,2 %)
  • Kayman Inseln (4,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenBarmittel
Stand:
  • Aktien (64,2 %)
  • Anleihen (28,7 %)
  • Barmittel (4,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarChinesischer Renminbi YuanHongkong DollarNeuer Taiwan-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (42,2 %)
  • Chinesischer Renminbi Yuan (31,4 %)
  • Hongkong Dollar (21,3 %)
  • Neuer Taiwan-Dollar (0,6 %)

Top Holdings zu Allianz GIF - Allianz China Multi Income Plus - AT USD ACC

WertpapiernameAnteil
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
3,84 %
MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1
Aktie · WKN A1W8D0 · ISIN CNE100001QQ5
3,34 %
China Construction Bank H
Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1
3,17 %
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu)
Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028
2,88 %
Alibaba Group Holding
Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142
2,79 %
AIA GROUP
Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689
2,54 %
Trip.Com
Aktie · WKN A2PUXF · ISIN US89677Q1076
2,42 %
Hongkong Exch. + Clear.
Aktie · WKN A0NJY9 · ISIN HK0388045442
2,26 %
NetEase
Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022
2,16 %
BANK OF EAST ASIA LTD EMTN FIX TO FLOAT 6.625% 13.03.2027
Anleihe · WKN A3LVY8 · ISIN XS2775732451
2,16 %
Summe:27,56 %
Stand:

Fondsstrategie zu Allianz GIF - Allianz China Multi Income Plus - AT USD ACC

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Aktien- und Rentenmärkten der VR China sowie Hongkongs und Macaus. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden direkt entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Allerdings dürfen auch Anleihen erworben werden, die lediglich ein Rating von CC, C oder D aufweisen. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien, in den Markt für chinesische B-Aktien und/oder in festverzinsliche Wertpapiere der Rentenmärkte der VR China investiert werden Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken sowie unter sonstigen außergewöhnlichen Umständen in Geldmarktfonds investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Die Duration des in Anleihen investierten Teilfondsvermögens sollte zwischen null und 10 Jahren betragen. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds'.