Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - R GBP DIS H

ISIN
LU0907547342
19,731 EUR
+0,512 EUR+2,66 %
Geld
19,731 EUR
Brief
19,731 EUR
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Fondsvolumen
98,59 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,52 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

Finanzendiverse BranchenEnergiesonst. VMKonsumgüter zyklischVersorger
Stand:
  • Finanzen (68,4 %)
  • diverse Branchen (9,0 %)
  • Energie (6,8 %)
  • sonst. VM (6,5 %)

Zusammensetzung nach Land

ChinaIndienIndonesienPakistanThailandMongoleiVietnamHongkongPhilippinenSingapur
Stand:
  • China (47,4 %)
  • Indien (13,8 %)
  • Indonesien (7,2 %)
  • Pakistan (6,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Top Holdings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - R GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
Islamic Rep Of Pakistan 6.875% 05/12/2027 (Regs)4,60 %
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 (Regs)4,50 %
Mongolian Mortgage Co 8.85% 08/02/2024 (Regs)4,00 %
Bangkok Bank Pcl/Hk Var Perp (Regs)3,90 %
Bim Land Jsc 7.375% 07/05/2026 (Regs)3,70 %
Clean Renewable Power 4.25% 25/03/2027 (Regs)2,70 %
Tml Holdings Pte Ltd 5.5% 03/06/2024 (Regs)2,50 %
Kwg Property Holding Ltd 5.88% 10/11/2024 (Regs)2,20 %
Fwd Group Ltd Var Perp (Regs)2,20 %
Shimao Property Hldgs Ltd 5.6% 15/07/2026 (Regs)2,20 %
Summe:32,50 %
Stand:

Fondsstrategie zu Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - R GBP DIS H

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Asia (der 'Referenzwert'), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen von Schwellenländern und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, mit besonderem Schwerpunkt auf asiatischen Unternehmen, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf die Landeswährungen und Hartwährungen lauten. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet) investieren und zu Zwecken der Absicherung und effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.