Rentenfonds • Renten Europa
Anlageschwerpunkt Target Yield June 2028 - A EUR ACC
- WKN
- A40R2R
- ISIN
- IE000YHBITJ5
• KVG
108,200 EUR
+0,030 EUR+0,03 %
Geld
108,200 EUR
Brief
108,200 EUR
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Fondsvolumen
73,69 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,21 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
- Industrie (16,5 %)
- Telekommunikation (11,0 %)
- Gewerbliche Dienstleistung (10,4 %)
- Gesundheitswesen (9,5 %)
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Großbritannien (21,6 %)
- USA (18,8 %)
- Italien (14,4 %)
- Frankreich (12,8 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (100,0 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (85,5 %)
- Pfund Sterling (13,8 %)
- Barmittel (0,7 %)
Top Holdings zu Target Yield June 2028 - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| LORCA TELECOM BONDCO 5.750 30/04/29 | 1,81 % |
| GRIFOLS SA 3.875 15/10/28 | 1,81 % |
| LABORATOIRE EIMER SELAS 5.000 01/02/29 | 1,81 % |
| ION PLATFORM FINANCE SAR 7.875 01/05/29 | 1,75 % |
| VIRGIN MEDIA SECURED FIN 5.250 15/05/29 | 1,75 % |
| FLUTTER TREASURY DAC 5.000 29/04/29 | 1,74 % |
| VZ VENDOR FINANCING 2.875 15/01/29 | 1,72 % |
| BRACKEN MIDCO ONE 6.750 01/11/27 | 1,69 % |
| INEOS FINANCE PLC 6.375 15/04/29 | 1,69 % |
| PAPREC HOLDING S 3.500 01/07/28 | 1,66 % |
| Summe: | 17,43 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Target Yield June 2028 - A EUR ACC
Das Anlageziel des Fonds ist, Erträge zu erwirtschaften, indem er in erster Linie in Gläubigerpapiere investiert, wobei von einer Haltedauer des Anteilsinhabers bis zum Fälligkeitstermin (30. Juni 2028) ausgegangen wird. Das Anlageziel ist nicht garantiert. Der mögliche Ertrag kann unter anderem durch das Ausfallrisiko eines oder mehrerer Emittenten im Portfolio sowie der Erlösquote negativ beeinflusst werden. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet. Der Fonds investiert überwiegend in ein breit diversifiziertes Long-Only-Portfolio aus übertragbaren festverzinslichen Schuldtiteln, die von Staaten und Einrichtungen, die in staatlichem Eigentum sind, unter staatlicher Kontrolle stehen oder mit Staaten (und deren Behörden und Unterabteilungen) verbunden sind, sowie von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, die auf EUR, GBP, CHF und USD lauten (das Engagement des Fondsvermögens in Nicht-EUR-Währungen wird gegen den EUR abgesichert). Bei den Schuldtiteln kann es sich entweder um festverzinsliche und/oder variabel verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen und/oder kündbare Anleihen handeln, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und einen Endfälligkeitstermin haben, der den Fälligkeitstermin des Fonds um nicht mehr als 12 Monate überschreitet. Der Fonds kann in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Wandelanleihen investieren. Der Fonds investiert nicht in ewigen Anleihen wie bedingte Pflichtwandelanleihen oder hybride Unternehmensanleihen.