Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt USD Credit 2027 - A ACC

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Europe
ISIN

92,870 EUR
+0,077 EUR+0,08 %
Geld
92,870 EUR
Brief
92,870 EUR
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Fondsvolumen
33,30 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

EnergieKonsumgüter zyklischVersicherungIndustrieBankenTelekommunikationBasiskonsumgüterImmobilienIT/TelekommunikationFinanzenTransport/LogistikBarmittel
Stand:
  • Energie (20,4 %)
  • Konsumgüter zyklisch (18,5 %)
  • Versicherung (13,6 %)
  • Industrie (12,6 %)

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (99,4 %)
  • Barmittel (0,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,4 %)
  • Barmittel (0,7 %)

Top Holdings zu USD Credit 2027 - A ACC

WertpapiernameAnteil
PRIME SECSRVC BRW/FINANC 3.375 31/08/272,94 %
BOARDWALK PIPELINES LP 4.450 15/07/272,86 %
GUARDIAN LIFE GLOB FUND 1.250 19/11/272,80 %
OWENS-BROCKWAY 6.625 13/05/272,79 %
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.000 01/02/282,76 %
ATHENE GLOBAL FUNDING 2.450 20/08/272,76 %
ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 6.750 15/10/272,73 %
DUQUESNE LIGHT HOLDINGS 3.616 01/08/272,73 %
ACADEMY LTD 6.000 15/11/272,73 %
CNO GLOBAL FUNDING 4.875 10/12/272,69 %
Summe:27,79 %
Stand:

Fondsstrategie zu USD Credit 2027 - A ACC

Das Anlageziel des Fonds ist, Erträge zu erwirtschaften, indem er in erster Linie in Gläubigerpapiere investiert, wobei von einer Haltedauer des Anteilsinhabers bis zum Fälligkeitstermin (15. Dezember 2027) ausgegangen wird. Das Anlageziel ist nicht garantiert. Der mögliche Ertrag kann unter anderem durch das Ausfallrisiko eines oder mehrerer Emittenten im Portfolio sowie der Erlösquote negativ beeinflusst werden. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein breit diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren festverzinslichen Gläubigerpapieren, die auf USD lauten und von Staaten und Einrichtungen, die in staatlichem Eigentum sind, unter staatlicher Kontrolle stehen oder mit Staaten (und deren Behörden und Unterabteilungen) verbunden sind, sowie von Unternehmen begeben werden. Die Gläubigerpapiere können entweder festverzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen und/oder variabel verzinsliche Anleihen und/oder kündbare Anleihen sein, die auf regulierten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Die Endfälligkeit der Gläubigerpapiere geht nicht über den 31. März 2028 hinaus. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Wandelanleihen investieren. Der Fonds investiert nicht in ewigen Anleihen wie bedingte Pflichtwandelanleihen oder hybride Unternehmensanleihen.