Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt Carmignac Sécurité - AW EUR DIS

WKN
A1J0KH
Emittent
Carmignac Gestion
ISIN
FR0011269083
97,895 EUR
+0,100 EUR+0,10 %
Geld
97,510 EUR
(113 Stk.)
Brief
98,280 EUR
(112 Stk.)
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Fondsvolumen
4,20 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,11 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

ItalienNiederlandeUSAFrankreichIrlandSpanienGroßbritannienTschechienDeutschlandUngarnGriechenlandNorwegenJapanGuernseySchwedenRumänienRusslandBelgienÖsterreichPortugalFinnlandEuropaSupranationalPanamaJerseyDänemarkSan MarinoBermudaSchweizPolenIslandAustralienKroatien
Stand:
  • Italien (14,6 %)
  • Niederlande (11,4 %)
  • USA (8,5 %)
  • Frankreich (7,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (80,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-Dollar
Stand:
  • Euro (92,2 %)
  • US-Dollar (7,8 %)

Top Holdings zu Carmignac Sécurité - AW EUR DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(26)
Anleihe · WKN A3KQER · ISIN US91282CCA71
4,94 %
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)
Anleihe · WKN A19G01 · ISIN ES00000128S2
3,14 %
Italien, Republik EO-FLR C.C.T. 2017(25)
Anleihe · WKN A1V4QB · ISIN IT0005311508
1,84 %
BNG Bank N.V. EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S
Anleihe · WKN A182MZ · ISIN XS1428771809
1,31 %
Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)
Anleihe · WKN A3KNNG · ISIN XS2320533131
1,00 %
Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-FLR Med.-Term Nts 2019(26)
Anleihe · WKN A2R3L1 · ISIN IT0005374043
0,91 %
Griechenland EO-FLR Notes 2022(27)
Anleihe · WKN A3K72J · ISIN GR0514024216
0,91 %
Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(26/Und.)
Anleihe · WKN A28X74 · ISIN XS2185997884
0,90 %
ENI 20/UND. FLR
Anleihe · WKN A283PA · ISIN XS2242929532
0,89 %
RUSS.FOEDER 20/27
Anleihe · WKN A285BC · ISIN RU000A102CK5
0,83 %
Summe:16,67 %
Stand:

Fondsstrategie zu Carmignac Sécurité - AW EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index mit Wiederanlage der Erträge (E1AS). Dieser Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Staatsanleihen nach, die von Mitgliedstaaten der Eurozone auf dem Markt für Euro- Anleihen oder auf dem Binnenmarkt des Emittenten öffentlich begeben werden und eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von weniger als 3 Jahren haben. Er wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet Das Fondsportfolio umfasst hauptsächlich Schuldverschreibungen, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die hauptsächlich auf Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Anleihen. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens 'Investment Grade'. Der Anteil der von privaten und staatlichen Emittenten begebenen Anleihen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' darf für jede Emittentenkategorie nicht mehr als 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration wird definiert als Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Zinsänderung um 100 Basispunkte.