Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Anlageschwerpunkt Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund - EB EUR ACC

ISIN
LU1160527336
KVG
1.235,730 EUR
+0,430 EUR+0,03 %
Geld
1.235,730 EUR
Brief
1.235,730 EUR
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Fondsvolumen
184,70 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GroßbritannienDeutschlandSpanienNiederlandeFrankreichÖsterreichItalienIrlandBelgienDänemarkSchweizPortugalSchwedenBarmittelFinnland
Stand:
  • Großbritannien (14,3 %)
  • Deutschland (11,3 %)
  • Spanien (10,7 %)
  • Niederlande (10,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (93,5 %)
  • Barmittel (2,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroSchweizer FrankenPfund Sterling
Stand:
  • US-Dollar (52,0 %)
  • Euro (37,1 %)
  • Schweizer Franken (5,9 %)
  • Pfund Sterling (2,9 %)

Top Holdings zu Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund - EB EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Notes 2014(29/Und.)
Anleihe · WKN A1ZEN2 · ISIN XS1043552261
2,49 %
UNICREDIT 17/UND.FLR
Anleihe · WKN A19T4Z · ISIN XS1739839998
2,15 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)
Anleihe · WKN A28ZWJ · ISIN XS2202900424
2,07 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR NTS 2020(28/Und.)
Anleihe · WKN A281XX · ISIN XS2223762381
2,06 %
Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)
Anleihe · WKN NLB8B3 · ISIN XS1055787680
2,04 %
Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)
Anleihe · WKN A280C0 · ISIN XS2207857421
2,04 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2020(26/Und.)
Anleihe · WKN A28R5B · ISIN XS2102912966
2,03 %
Nordea Bank Abp DL-FLR MTN 2019(26/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A2RZSX · ISIN US65559D2A65
1,97 %
Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)
Anleihe · WKN EB0JL4 · ISIN AT0000A2L583
1,97 %
Nationwide Building Society LS-FLR Cap. Nts 2019(24/Und.)
Anleihe · WKN A2R762 · ISIN XS2048709427
1,89 %
Summe:20,71 %
Stand:

Fondsstrategie zu Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund - EB EUR ACC

Dieser Anleihenfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in bedingte Kapitalinstrumente, andere hybride und nachrangige Schuldtitel von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften, wie unter anderem festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, ewige Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor's) oder Caa3 (Moody's). Contingent-Capital-Anleihen sind Instrumente, die in Beteiligungstitel umgewandelt werden können oder deren Wert bis zu 100 % abgeschrieben werden kann zur Verbesserung der Zahlungsfähigkeit des emittierenden Finanzinstituts im Rahmen des Krisenmanagements. Die Umwandlung erfolgt aufgrund von Trigger-Ereignissen, entweder gemäss vertraglichen Bestimmungen oder nach Ermessen der Aufsichtsbehörden. Anleger können Aktien des Fonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen. Diese Aktienklasse verzichtet auf Ausschüttungen. Der Fonds trägt die Kosten für übliche Brokerund Bankgebühren, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen. Diese Kosten werden im Abschnitt «Kosten» in diesen Unterlagen nicht aufgeführt.