Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds

Anlageschwerpunkt DWS Floating Rate Notes - LD EUR DIS

WKN
DWS185
Emittent
DWS Investment S.A.
ISIN
LU1122765560
KVG
80,230 EUR
+0,040 EUR+0,05 %
Geld
80,230 EUR
Brief
81,040 EUR
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Fondsvolumen
6,14 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,26 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (86,4 %)
  • Barmittel (13,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel
Stand:
  • Geldmarkt (86,4 %)
  • Barmittel (13,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-Dollar
Stand:
  • Euro (99,8 %)
  • US-Dollar (0,2 %)

Top Holdings zu DWS Floating Rate Notes - LD EUR DIS

WertpapiernameAnteil
DWS ESG Euro Money Market Fund - EUR DIS
Fonds · WKN A0F426 · ISIN LU0225880524
1,57 %
EIB EUR.INV.BK 16/24 MTN1,39 %
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund - IC EUR ACC
Fonds · WKN 986813 · ISIN LU0099730524
0,77 %
Fresenius 20.03.20240,68 %
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2024(2027)
Anleihe · WKN A14JZZ · ISIN DE000A14JZZ1
0,62 %
AbbVie Inc. EO-Notes 2016(16/24)
Anleihe · WKN A189FK · ISIN XS1520899532
0,58 %
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26)
Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3
0,52 %
BPCE FRN SNR MTN 03/26 EUR100000
Anleihe · WKN A3LVF0 · ISIN FR001400OGI0
0,50 %
Coloplast Finance B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)
Anleihe · WKN A3K5LV · ISIN XS2481287394
0,47 %
National Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)
Anleihe · WKN A3LGUG · ISIN XS2614612930
0,47 %
Summe:7,57 %
Stand:

Fondsstrategie zu DWS Floating Rate Notes - LD EUR DIS

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.