Gemischte Fonds • Absolute Return

Anlageschwerpunkt Generali AktivMix Dynamik Protect 80 - EUR ACC

WKN
A0H0WU
Emittent
Generali Investments Luxembourg S.A.
ISIN
DE000A0H0WU9
KVG
104,500 EUR
-0,010 EUR-0,01 %
Geld
104,500 EUR
Brief
108,680 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
0,64 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

sonst. VMInformationstechnologiediverse BranchenFinanzenGesundheitswesenIndustrieKonsumgüter zyklischBasiskonsumgüter
Stand:
  • sonst. VM (4,2 %)
  • Informationstechnologie (3,6 %)
  • diverse Branchen (2,7 %)
  • Finanzen (2,6 %)

Zusammensetzung nach Land

andere LänderUSAItalienDeutschlandFrankreichGroßbritannienSupranationalNiederlandeIrlandLuxemburgSchweiz
Stand:
  • andere Länder (22,7 %)
  • USA (14,5 %)
  • Italien (13,6 %)
  • Deutschland (12,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Anleihen (72,4 %)
  • Aktien (20,8 %)
  • Barmittel und sonst. VM (6,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarPfund Sterlingsonst. VMIndische Rupie
Stand:
  • Euro (71,0 %)
  • US-Dollar (18,8 %)
  • Pfund Sterling (4,2 %)
  • sonst. VM (3,5 %)

Top Holdings zu Generali AktivMix Dynamik Protect 80 - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Bundesschatzbrief v. 21.06.2023 (19.06.2024)
Anleihe · WKN BU0E06 · ISIN DE000BU0E063
4,22 %
Bundesschatzbrief v. 20.09.2023 (18.09.2024)
Anleihe · WKN BU0E09 · ISIN DE000BU0E097
4,18 %
United States of America DL-Notes 2018(28)
Anleihe · WKN A194FL · ISIN US9128284V99
4,08 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25)
Anleihe · WKN A19X0P · ISIN IT0005327306
3,33 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)
Anleihe · WKN A3KZXU · ISIN IT0005474330
3,32 %
International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZSDT · ISIN US45950VEM46
2,36 %
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A2PDNT · ISIN IE00BHZPJ346
2,03 %
2,02 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S
Anleihe · WKN A3K9WT · ISIN XS2538441598
1,83 %
Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2022(29)
Anleihe · WKN A3K9PK · ISIN XS2536817211
1,31 %
Summe:28,68 %
Stand:

Fondsstrategie zu Generali AktivMix Dynamik Protect 80 - EUR ACC

Ziel von Generali AktivMix Dynamik Protect 80 ist es, langfristig eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Hierzu legt der Fonds in der Regel je zur Hälfte in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Euro-Raum sowie in Aktien von Unternehmen an, die überwiegend im Euro-Raum ansässig sind. Der Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere liegt dabei auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und europäischen Pfandbriefen. Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement die Verteilung des Portfolios aktiv verändern. Die Aussteller von Staats- oder Unternehmensanleihen und Pfandbriefen haben überwiegend eine Bonitätseinstufung mit der Bewertung 'Investment Grade'.Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder in der Absicht, höhere Wertzuwächse zu erzielen.