Aktienfonds • Aktien International
Anlageschwerpunkt Intrinsic - I EUR ACC
- WKN
- A2N68Z
- ISIN
- DE000A2N68Z3
• KVG
208,840 EUR
+0,500 EUR+0,24 %
Geld
208,840 EUR
Brief
208,840 EUR
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Fondsvolumen
32,83 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
- Konsumgüter (45,1 %)
- Finanzen (25,8 %)
- IT/ Telekommunikation (15,1 %)
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (20,6 %)
- Großbritannien (13,4 %)
- Brasilien (13,1 %)
- Mexiko (11,3 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Aktien (100,0 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (38,5 %)
- Südafrikanischer Rand (14,0 %)
- Pfund Sterling (13,4 %)
- Mexikanische Peso Nuevo (11,3 %)
Top Holdings zu Intrinsic - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ARGENT INDUSTRIAL RC-,05 Aktie · WKN 907745 · ISIN ZAE000019188 | 14,01 % |
Nu Holdings (Nubank) Aktie · WKN A3C82G · ISIN KYG6683N1034 | 13,12 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 11,63 % |
Fomento Economico Mexicano (1Share B + 4 Shs D) Aktie · WKN 914505 · ISIN MXP320321310 | 11,34 % |
Hostelworld Aktie · WKN A142E9 · ISIN GB00BYYN4225 | 10,56 % |
GRUPPO MUTUIONLINE Aktie · WKN A0MUDJ · ISIN IT0004195308 | 7,13 % |
VEF AB Aktie · WKN A3CTEX · ISIN SE0016128151 | 5,61 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,01 % |
Wise Aktie · WKN A429D3 · ISIN JE00BQKY0816 | 4,82 % |
Frontier Digital Ventures Aktie · WKN A2AQQ6 · ISIN AU000000FDV2 | 4,50 % |
| Summe: | 87,73 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Intrinsic - I EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Mindestens 51 % des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Sonstigen Sondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für das Sonstige Sondervermögen erworben werden können (Aktienfonds) und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Hierzu werden im Rahmen der Anlagepolitik zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente, unverbriefte Darlehensforderungen und Wertpapiere. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern.