Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A USD Acc.

WKN
Emittent
Invesco Management S.A.
ISIN
10,723 EUR
-0,000 EUR-0,00 %
Geld
10,723 EUR
Brief
11,288 EUR
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Fondsvolumen
10,92 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,23 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Chinaandere LänderIndonesienBarmittelHongkongSüdkoreaPhilippinenIndienSingapurUSA
Stand:
  • China (34,8 %)
  • andere Länder (13,0 %)
  • Indonesien (11,4 %)
  • Barmittel (10,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (89,6 %)
  • Barmittel (10,4 %)

Top Holdings zu Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A USD Acc.

WertpapiernameAnteil
United States Treasury Note/Bond 3.875 Aug 15 333,40 %
China Development Bank 4.040 Jul 06 282,70 %
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400 Mar 01 282,60 %
China Government Bond 2.260 Feb 24 252,50 %
Shanghai Commercial Bank 6.375 Feb 28 332,20 %
Bocom International Blossom 1.750 Jun 28 262,00 %
Hutama Karya Persero 3.750 May 11 302,00 %
Pertamina Persero PT 6.450 May 30 441,90 %
PLDT 2.500 Jan 23 311,80 %
SK Hynix 5.500 Jan 16 291,80 %
Summe:22,90 %
Stand:

Fondsstrategie zu Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A USD Acc.

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. - Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente (sowohl von Regierungen als auch von Unternehmen) aus Asien. - Der Fonds kann in bedingte Wandelanleihen investieren. - Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). - Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark 85 % JP Morgan JACI Investment Grade Index und 15 % Bloomberg China Treasury and Policy Bank Total Return Index (CNY) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. - Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weiten Ermessensspielraum, und die Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds können im Lauf der Zeit erheblich von der Benchmark abweichen. - Der Fonds bewirbt ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. - Sie können Anteile am Fonds an jedem Handelstag (wie im Prospekt definiert) kaufen und verkaufen. - Alle Erträge aus Ihrer Anlage werden reinvestiert.