Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund A Acc.
- WKN
- A1C7CG
- ISIN
- LU0533339742
•
7.784,255 EUR
+17,223 EUR+0,22 %
Geld
7.784,255 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,67 Mrd. AUD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,55 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Top Holdings zu JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund A Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP Anleihe · ISIN AU3FN0078770 · | 1,83 % |
PACCAR FIN.P 21/24 Anleihe · WKN A3K9YC · ISIN AU3CB0280402 | 1,75 % |
Coca-Cola Co., The AD-Notes 2016(24) Anleihe · WKN A182LN · ISIN AU3CB0237907 | 1,74 % |
Kommunalbanken AS AD-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZCYA · ISIN AU3CB0217826 | 1,58 % |
BANK OF NOVA FLT 07/24 Anleihe · ISIN AU3FN0079026 · | 1,52 % |
TOYOTA FIN. 21/24 FLR MTN Anleihe · WKN A3KVXV · ISIN AU3FN0062824 | 1,49 % |
COOPERATIEVE RABOBANK UA Anleihe · WKN A4BKHQ · ISIN XS2791178754 | 1,49 % |
AGRICULTURAL ZERO 04/24 Anleihe · WKN A393Y1 · ISIN XS2756041609 | 1,46 % |
CHINA CONSTRUCTION BANK C Anleihe · WKN A4AD8K · ISIN XS2782764901 | 1,46 % |
Macquarie Bank Ltd. AD-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R58Y · ISIN AU3CB0265593 | 1,37 % |
| Summe: | 15,69 % |
Stand:
Fondsstrategie zu JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund A Acc.
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.