Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt JPMorgan Liquidity Funds-GBP Liquidity LVNAV Fund - Capital DIS

ISIN
LU0268768008
1,167 EUR
+0,002 EUR+0,14 %
Geld
1,167 EUR
Brief
1,167 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
15,23 Mrd. GBP
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,16 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

KanadaFrankreichGroßbritannienJapanAustralienUSASingapurChinaSpaniensonst. VMDeutschlandNiederlande
Stand:
  • Kanada (21,2 %)
  • Frankreich (17,5 %)
  • Großbritannien (13,0 %)
  • Japan (12,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (92,8 %)

Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds-GBP Liquidity LVNAV Fund - Capital DIS

WertpapiernameAnteil
LMA SA1,35 %
BANCO SANTANDER S.A. LONDON BRANCH0,92 %
GREAT BEAR FUNDING DESIGNATED ACTIVITY C0,91 %
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC0,90 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA - LONDON
Anleihe · ISIN XS2747163637 ·
0,89 %
Bank of Nova Scotia, The LS-FLR Med.-Term Nots 2023(24)
Anleihe · WKN A3LMYQ · ISIN XS2610563483
0,87 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I
Anleihe · ISIN XS2679063433 ·
0,87 %
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR LTD-L
Anleihe · ISIN XS2639544910 ·
0,86 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED - LONDON
Anleihe · WKN A39002 · ISIN XS2746468532
0,86 %
WESTPAC BKG CORP FR SNR EMTN 11/24 GBP100000
Anleihe · ISIN XS2723546003 ·
0,86 %
Summe:9,29 %
Stand:

Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds-GBP Liquidity LVNAV Fund - Capital DIS

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf GBP lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten undumgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens 'A' und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens 'A-1' von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene haben.