Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LMA SA | 1,35 % |
BANCO SANTANDER S.A. LONDON BRANCH | 0,92 % |
GREAT BEAR FUNDING DESIGNATED ACTIVITY C | 0,91 % |
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | 0,90 % |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA - LONDON Anleihe · ISIN XS2747163637 · | 0,89 % |
Bank of Nova Scotia, The LS-FLR Med.-Term Nots 2023(24) Anleihe · WKN A3LMYQ · ISIN XS2610563483 | 0,87 % |
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I Anleihe · ISIN XS2679063433 · | 0,87 % |
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR LTD-L Anleihe · ISIN XS2639544910 · | 0,86 % |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED - LONDON Anleihe · WKN A39002 · ISIN XS2746468532 | 0,86 % |
WESTPAC BKG CORP FR SNR EMTN 11/24 GBP100000 Anleihe · ISIN XS2723546003 · | 0,86 % |
Summe: | 9,29 % |
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf GBP lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten undumgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens 'A' und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens 'A-1' von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene haben.