Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt JPMorgan Liquidity Funds-GBP Standard Money Market VNAV - X ACC

ISIN
LU0088883706
20.372,752 EUR
+31,704 EUR+0,16 %
Geld
20.372,752 EUR
Brief
20.372,752 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
670,52 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

sonst. VMFinanzendiverse Branchen
Stand:
  • sonst. VM (56,7 %)
  • Finanzen (17,1 %)
  • diverse Branchen (3,4 %)

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienKanadaFrankreichandere LänderAustralienNorwegenDeutschlandJapanSchwedenFinnlandNiederlande
Stand:
  • USA (15,8 %)
  • Großbritannien (13,6 %)
  • Kanada (11,6 %)
  • Frankreich (10,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds-GBP Standard Money Market VNAV - X ACC

WertpapiernameAnteil
KOMMUNALBK 20/24 MTN
Anleihe · WKN A28R0L · ISIN XS2100849756
4,22 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB
Anleihe · WKN A39KHH · ISIN XS2731248618
2,32 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHA
Anleihe · WKN DW0AP9 · ISIN XS2723526070
2,10 %
DEXIA CL 23/07.05.24
Anleihe · WKN A37YNR · ISIN XS2664930612
1,87 %
BANK OF AMERICA NA-LONDON
Anleihe · WKN A39CJ4 · ISIN XS2724450791
1,78 %
OP YRITYSPANK.23/11.03.241,65 %
RYL BK CANADA(LON) FRN SNR 01/2025 GBP100000
Anleihe · WKN A3LUG1 · ISIN XS2754064140
1,58 %
DEV.BK.JAPAN 22/25 MTN
Anleihe · WKN A3K09Y · ISIN XS2426028895
1,58 %
MANHATTAN ASSET FUNDING COMPANY LLC1,49 %
ROYAL BK CDA 23/08.07.24
Anleihe · WKN A37M8F · ISIN XS2649201915
1,46 %
Summe:20,05 %
Stand:

Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds-GBP Standard Money Market VNAV - X ACC

Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten.