Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt JP Morgan EUR Money Market VNAV Fund D EUR Acc.

ISIN
LU0252500524
KVG
108,870 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
108,870 EUR
Brief
108,870 EUR
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Fondsvolumen
536,13 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

EuropaBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Europa (71,9 %)
  • Barmittel und sonst. VM (28,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Geldmarkt (71,9 %)
  • Barmittel und sonst. VM (28,1 %)

Top Holdings zu JP Morgan EUR Money Market VNAV Fund D EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY3,24 %
LMA SA2,81 %
UNEDIC2,16 %
BPIFRANCE 23-17.01.241,73 %
KBC BANK 23-31.01.241,72 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB
Anleihe · WKN A38RTR · ISIN XS2705623705
1,50 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB
Anleihe · WKN A385CA · ISIN FR0128308790
1,49 %
NORDEA BANK ABP
Anleihe · ISIN XS2716705830 ·
1,30 %
HSBC CONT.E 23-28.03.24
Anleihe · WKN A3735F · ISIN FR0128207661
1,29 %
NORDEA BANK ABP
Anleihe · ISIN XS2705552334 ·
1,08 %
Summe:18,32 %
Stand:

Fondsstrategie zu JP Morgan EUR Money Market VNAV Fund D EUR Acc.

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Basiswährung des Teilfonds zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, indem er in auf EUR lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften anlegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezug auf einen Vergleichsindex bzw. einen Performancevergleich mit einem solchen. Das gesamte Vermögen wird in auf EUR lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften angelegt. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bonitätsbewertung nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Geldmarktinstrumente, zulässige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers mindestens mit A von S&P für langfristige Ratings oder A-1 von S&P für kurzfristige Ratings (oder einem vergleichbaren Rating) bewertet sein. Der Teilfonds kann in Geldmarktinstrumente, zulässige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios beträgt höchstens sechzig Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Geldmarktinstrumente, zulässigen Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.