Wertpapiername | Anteil |
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JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 6,52 % |
United States of America DL-Bonds 2021(24) Anleihe · WKN A3KT1W · ISIN US91282CCL37 | 2,26 % |
DBS GROUP HOLDINGS LTD Anleihe · ISIN US23305DHM02 · | 1,63 % |
WESTPAC BANKING CORPORATION Anleihe · ISIN US9612E0DK03 · | 1,33 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LQVJ · ISIN US91282CJK80 | 1,28 % |
NATL BK CDA 23/25 MTN Anleihe · WKN A3LCYJ · ISIN US63307A2T17 | 1,26 % |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA Anleihe · ISIN US20272DJG60 · | 1,25 % |
United States of America DL-Bonds 2021(24) Anleihe · WKN A3KQ5F · ISIN US91282CCC38 | 1,16 % |
BPCE 23/25 MTN Anleihe · WKN A3LG59 · ISIN US05578AAZ12 | 1,11 % |
BARCLAYS PLC Anleihe · ISIN US06742T6Q48 · | 1,10 % |
Summe: | 18,90 % |
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit 'Investment Grade'-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.