Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(USD) - ND DIS

ISIN
LU0353682130
9,932 EUR
+0,003 EUR+0,03 %
Geld
9,932 EUR
Brief
9,932 EUR
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Fondsvolumen
1,73 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,26 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

andere LänderUSAFrankreichGroßbritannienJapanLuxemburgSpanienKayman InselnDeutschlandSchweiz
Stand:
  • andere Länder (19,0 %)
  • USA (17,2 %)
  • Frankreich (14,6 %)
  • Großbritannien (12,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (100,0 %)

Top Holdings zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(USD) - ND DIS

WertpapiernameAnteil
ARABELLA 0% CP 244,40 %
BANK OF 0% 02/02/243,13 %
SING FRN 25
Anleihe · ISIN XS2434363623 ·
2,86 %
USA 23/23 ZO2,52 %
BANK FRN 232,24 %
EBURY 0% CP 232,21 %
HONEYWELL 0% CP 242,06 %
COFACE 0% CP 242,03 %
MANAGED 0% CP 231,90 %
USA 23/23 ZO1,90 %
Summe:25,25 %
Stand:

Fondsstrategie zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(USD) - ND DIS

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SOFR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden und das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.