Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt PIMCO Global Bond Ex-US Fund - Institutional EUR ACC H

ISIN
IE00B11XYV36
KVG
17,140 EUR
-0,050 EUR-0,29 %
Geld
17,140 EUR
Brief
17,140 EUR
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Fondsvolumen
855,30 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,49 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

JapanUSAGroßbritannienSüdkoreaChinaIrlandFrankreichDänemarkDeutschlandAustralienKayman InselnItalienSchweizKanadaSpanienRumänienIsraelLuxemburgSaudi-ArabienNiederlandeSupranationalPolenSlowenienNorwegenMalaysiaUngarnSerbienBelgien
Stand:
  • Japan (23,4 %)
  • USA (12,3 %)
  • Großbritannien (6,0 %)
  • Südkorea (4,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (72,6 %)
  • Fonds (9,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu PIMCO Global Bond Ex-US Fund - Institutional EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
Anleihe · ISIN US01F0626220 ·
9,81 %
Fannie Mae 6%
Anleihe · ISIN US01F0606263 ·
5,52 %
JAPAN 23/24 ZO3,70 %
JAPAN 23/24 ZO3,64 %
Fannie Mae 5%
Anleihe · ISIN US01F0506190 ·
3,57 %
JAPAN 23/24 ZO3,50 %
JAPAN 23/24 ZO2,81 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(27)
Anleihe · WKN A3LAY6 · ISIN CND10005QTD8
2,64 %
Fannie Mae 4%
Anleihe · ISIN US01F0406102 ·
2,49 %
Fannie Mae 4,5%
Anleihe · ISIN US01F0426241 ·
2,22 %
Summe:39,90 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Global Bond Ex-US Fund - Institutional EUR ACC H

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio globaler Nicht US Wertpapiere und Instrumente mit 'Investment Grade'-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ohne die USA ausgegeben wurden. wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) drei Jahren des Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Index. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.