Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt PIMCO Dynamic Bond Fund - Administrative USD ACC

ISIN
IE00B56STR24
12,745 EUR
+0,033 EUR+0,26 %
Geld
12,745 EUR
Brief
12,745 EUR
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Fondsvolumen
3,45 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,41 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Global
Stand:
  • Global (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroJapanische YenMexikanische Peso NuevoBrasilianische RealIndische Rupie
Stand:
  • Euro (91,9 %)
  • Japanische Yen (2,5 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (1,5 %)
  • Brasilianische Real (1,5 %)

Top Holdings zu PIMCO Dynamic Bond Fund - Administrative USD ACC

WertpapiernameAnteil
Fannie Mae 5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0506273 ·
20,25 %
Fannie Mae 5%
Anleihe · ISIN US01F0506190 ·
11,13 %
USA 23/24 ZO5,74 %
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93
3,60 %
Fannie Mae 4,5%
Anleihe · ISIN US01F0426241 ·
3,39 %
Fannie Mae 3,5%
Anleihe · ISIN US01F0326250 ·
3,19 %
Fannie Mae 4%
Anleihe · ISIN US01F0406284 ·
2,97 %
PIMCO US Short-Term Fund - Z USD DIS
Fonds · WKN A118W3 · ISIN IE00BPBG3V34
2,88 %
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS.
Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97
2,71 %
United States of America DL-Notes 2019(24)
Anleihe · WKN A2R7BE · ISIN US912828YE44
2,39 %
Summe:58,25 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Dynamic Bond Fund - Administrative USD ACC

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Investition im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen minus drei und plus acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 40 % seines Vermögens in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.