Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - C ACC

ISIN
LU0106234999
7,555 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
7,526 EUR
(3.500 Stk.)
Brief
7,638 EUR
(3.500 Stk.)
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Fondsvolumen
303,15 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,32 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SpanienDeutschlandItalienFrankreichKanadaGroßbritannienUSANiederlandeBarmittelJapanSupranationalIrlandLuxemburgRumänienSüdkoreaDänemarkBelgienFinnlandIslandGuernseyKroatienÖsterreichJerseyNeuseelandSchweizSchweden
Stand:
  • Spanien (15,2 %)
  • Deutschland (12,5 %)
  • Italien (10,1 %)
  • Frankreich (10,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (96,4 %)
  • Barmittel (2,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (97,4 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - C ACC

WertpapiernameAnteil
Spanien EO-Bonos 2023(26)
Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29
7,07 %
Spanien EO-Bonos 2022(25)
Anleihe · WKN A3K1YU · ISIN ES0000012K38
5,03 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)
Anleihe · WKN A3KURL · ISIN IT0005454241
3,98 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)
Anleihe · WKN A3KMPE · ISIN IT0005437147
3,30 %
Europäische Union EO-Bills Tr. 10.5.2024
Anleihe · WKN A3K4EM · ISIN EU000A3K4EM7
2,51 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)
Anleihe · WKN A3LFCF · ISIN XS2597408439
2,24 %
Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.20(2027) R.1496
Anleihe · WKN NRW0L8 · ISIN DE000NRW0L85
2,16 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A3KWCF · ISIN EU000A3KWCF4
1,76 %
Coventry Building Society LS-Preferred Med.-T.Nts 20(25)
Anleihe · WKN A282Q3 · ISIN XS2233154454
1,75 %
Frankreich EO-OAT 2010(26)
Anleihe · WKN A1AYTR · ISIN FR0010916924
1,67 %
Summe:31,47 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - C ACC

Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3 Y) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit einem Investment-Grade- oder Sub- Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als drei Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren haben.