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Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond - I EUR ACC

ISIN
KVG
122,595 EUR
+0,266 EUR+0,22 %
Geld
122,595 EUR
Brief
122,595 EUR
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Fondsvolumen
13,34 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,21 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USASupranationalJapanDeutschlandSüdkoreaGroßbritannienSpanienFrankreichItalienBelgienBarmittelMexikoAustralienIndonesienRumänienSchweizKanadaÖsterreichPortugalSchwedenDänemarkNeuseelandSlowakei
Stand:
  • USA (22,2 %)
  • Supranational (20,2 %)
  • Japan (18,9 %)
  • Deutschland (7,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (96,7 %)
  • Barmittel (2,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroSchwedische Krone
Stand:
  • Euro (98,2 %)
  • Schwedische Krone (0,1 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LMM7 · ISIN US91282CHV63
14,51 %
JAPAN 2025 340
Anleihe · WKN A1Z57V · ISIN JP1103401F97
4,07 %
JAPAN 2027 349
Anleihe · WKN A19TME · ISIN JP1103491HC4
3,65 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LKWD · ISIN XS2647979181
3,50 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33)
Anleihe · WKN A3K4DW · ISIN EU000A3K4DW8
3,25 %
United States of America DL-Bonds 2023(43)
Anleihe · WKN A3LMCN · ISIN US912810TU25
2,95 %
International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LCYW · ISIN XS2577109049
2,27 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(27)
Anleihe · WKN A3MP7H · ISIN DE000A3MP7H9
2,17 %
JAPAN 19/29
Anleihe · WKN A2R8V2 · ISIN JP1103561KA2
1,96 %
United States of America DL-Notes 2019(49)
Anleihe · WKN A2R6AC · ISIN US912810SJ88
1,89 %
Summe:40,22 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond - I EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem Bloomberg Global Treasury EUR Hedged Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen weltweit begeben werden und die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Kreditrating von Investment Grade oder unter Investment Grade (wobei die Bestimmung für Anleihen mit Rating anhand des Ratings von Standard & Poor's oder eines vergleichbaren Ratings anderer Kreditratingagenturen und für Anleihen ohne Rating anhand des implizierten Ratings von Schroders erfolgt), die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen weltweit ausgegeben werden und auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere von Unternehmen. Der Fonds kann in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.