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Anlageschwerpunkt abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund - D USD ACC

WKN
A1C60G
Emittent
abrdn Investments Luxembourg S.A.
ISIN
LU0548165967
9,788 EUR
-0,007 EUR-0,07 %
Geld
9,788 EUR
Brief
9,788 EUR
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Fondsvolumen
1,75 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,57 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

NiederlandeUSAFrankreichGroßbritannienDeutschlandLuxemburgSchweizSpanienItalienDänemarkJapanAustralienIrlandÖsterreichBelgienSchwedenFinnlandJerseyVereinigte Arabische EmirateGuernseyNorwegenPortugalJungferninseln (British)HongkongNeuseelandSingapurKanadaBarmittel
Stand:
  • Niederlande (19,1 %)
  • USA (15,7 %)
  • Frankreich (13,7 %)
  • Großbritannien (9,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,0 %)
  • Fonds (0,8 %)
  • Barmittel (0,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (99,0 %)

Top Holdings zu abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund - D USD ACC

WertpapiernameAnteil
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)
Anleihe · WKN A28VK2 · ISIN CH0537261858
1,00 %
ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)
Anleihe · WKN A28XZ8 · ISIN XS2182055009
0,95 %
Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)
Anleihe · WKN A28390 · ISIN XS2244941063
0,91 %
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J
Anleihe · WKN MS0G35 · ISIN XS2338643740
0,83 %
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-3 EUR DIS
Fonds · WKN A1W593 · ISIN LU0966092560
0,83 %
Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)
Anleihe · WKN A2859J · ISIN XS2267889991
0,79 %
UBS GROUP AG EO-FLR MED.TRM.NTS.2021(25/26)
Anleihe · WKN A3KYFJ · ISIN CH1142231682
0,73 %
Vesteda Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)
Anleihe · WKN A193AD · ISIN XS1854166078
0,72 %
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/40)
Anleihe · WKN A28ZJL · ISIN XS2198582301
0,72 %
Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)
Anleihe · WKN A1ZLJX · ISIN XS1083986718
0,71 %
Summe:8,19 %
Stand:

Fondsstrategie zu abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund - D USD ACC

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten investiert. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den iBoxx Euro Corporates Index (EUR), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Anlagekapitals für in Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen ausgegeben werden. Bis zu 20 % der Vermögenswerte des Fonds können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden. Der Fonds kann in eine große Bandbreite von Anleihen investieren (beispielsweise Staatsanleihen, Wandelanleihen, Anleihen von supranationalen Institutionen, staatlich garantierte Anleihen, indexgebundene Anleihen, Asset-Backed Securities und Mortgage-Backed Securities), um von Chancen zu profitieren, die von unserem Anlageteam identifiziert wurden.