Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Anlageschwerpunkt SpänglerPrivat: Ertrag Plus - RA EUR DIS

WKN
A1T6G6
Emittent
IQAM Invest GmbH
ISIN
AT0000A0ZYA7
KVG
105,880 EUR
+0,300 EUR+0,28 %
Geld
105,880 EUR
Brief
109,060 EUR
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Fondsvolumen
31,15 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (99,0 %)
  • Barmittel (1,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienBarmittel
Stand:
  • Anleihen (67,5 %)
  • Aktien (31,6 %)
  • Barmittel (1,0 %)

Top Holdings zu SpänglerPrivat: Ertrag Plus - RA EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS E7,34 %
Euro BondPortfolio (T)7,04 %
UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF3,58 %
RAGB 0 02/20/303,30 %
CBAAU 3.246 10/24/253,26 %
RAGB 2.9 02/20/333,24 %
VORHYP 3 1/4 02/16/283,23 %
0,500% Frankreich 20253,14 %
0,500% Finnland 20263,09 %
SLOSPO 0,125 06/12/262,99 %
Summe:40,21 %
Stand:

Fondsstrategie zu SpänglerPrivat: Ertrag Plus - RA EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen zu kombinieren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds bis zu 40 Prozent in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie bis zu 100 Prozent in Anleihen, welche von EWR-Mitgliedsstaaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten gegeben werden. Zudem dürfen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, bis zu 50 Prozent des Fondsvermögens erworben werden. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Investitionen in Finanzinstrumente, welche auf Fremdwährungen lauten, deren Fremdwährungsrisiko nicht abgesichert ist, sind auf max. 30 Prozent des Fondsvermögens begrenzt. Es können sich daher durch Wechselkursveränderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden aktuell zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie (zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung) eingesetzt.