Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien

Anlageschwerpunkt Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund - A2 EUR ACC

WKN
A0F6BP
Emittent
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN
LU0229009351
70,700 EUR
+0,120 EUR+0,17 %
Geld
70,710 EUR
(200 Stk.)
Brief
72,400 EUR
(200 Stk.)
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Fondsvolumen
239,98 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,11 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

Bergbau Metalle/MineralienBergbau GoldChemikalien spezialBarmittelKohleabbau/Verarbeitung/VermarktungEisen/Stahl
Stand:
  • Bergbau Metalle/ Mineralien (52,2 %)
  • Bergbau Gold (25,9 %)
  • Chemikalien spezial (7,1 %)
  • Barmittel (5,6 %)

Zusammensetzung nach Land

KanadaUSAAustralienGroßbritannienBarmittelNorwegenMexikoJerseyFrankreichNiederlandeRussland
Stand:
  • Kanada (41,4 %)
  • USA (20,7 %)
  • Australien (12,2 %)
  • Großbritannien (9,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (94,4 %)
  • Barmittel (5,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarKanadische DollarAustralische DollarNorwegische KronePfund SterlingEuroRussischer Rubel
Stand:
  • US-Dollar (36,1 %)
  • Kanadische Dollar (34,9 %)
  • Australische Dollar (13,8 %)
  • Norwegische Krone (4,0 %)

Top Holdings zu Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund - A2 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
HudBay Minerals
Aktie · WKN A0DPL4 · ISIN CA4436281022
4,46 %
Cameco
Aktie · WKN 882017 · ISIN CA13321L1085
4,37 %
Pan American Silver
Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089
4,26 %
Albemarle
Aktie · WKN 890167 · ISIN US0126531013
4,26 %
Champion Iron
Aktie · WKN A111EF · ISIN AU000000CIA2
4,20 %
Norsk Hydro
Aktie · WKN 851908 · ISIN NO0005052605
4,16 %
Freeport-McMoRan
Aktie · WKN 896476 · ISIN US35671D8570
4,08 %
Lundin Mining Co.
Aktie · WKN A0B7XJ · ISIN CA5503721063
4,07 %
Coeur Mining
Aktie · WKN A0RNL2 · ISIN US1921085049
4,03 %
Century Aluminum
Aktie · WKN 899867 · ISIN US1564311082
3,86 %
Summe:41,75 %
Stand:

Fondsstrategie zu Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund - A2 EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund (der 'Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen welche in Referenz zur Benchmark MSCI ACWI Metals & Mining Index ('Index') berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds legt sein Vermögen im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen an, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von PrimärROHSTOFFEN besteht. 'PrimärROHSTOFFE' bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung der Fondsverwaltung, in Aktien, Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, Zielfonds und Festgeldern anzulegen. Diese Zertifikate beziehen sich auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie Aktien, Anleihen, Anteile von Investmentfonds, Finanzindizes und Währungen. Der in Aktien angelegte Anteil wird mindestens 51 % betragen. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- und zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.