Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt T 1900 - R01 EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN

KVG
88,880 EUR
-0,270 EUR-0,30 %
Geld
88,880 EUR
Brief
92,440 EUR
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Fondsvolumen
12,91 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
0,63 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

AustralienNeuseelandKanadaNorwegenSchwedenDänemarkUSAGroßbritannienJapanBarmittel
Stand:
  • Australien (11,1 %)
  • Neuseeland (11,0 %)
  • Kanada (10,9 %)
  • Norwegen (10,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (95,8 %)
  • Barmittel (4,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

Australische DollarNeuseeland-DollarKanadische DollarNorwegische KroneSchwedische KroneDänische KronenUS-DollarPfund SterlingJapanische YenBarmittel
Stand:
  • Australische Dollar (11,1 %)
  • Neuseeland-Dollar (11,0 %)
  • Kanadische Dollar (10,9 %)
  • Norwegische Krone (10,9 %)

Top Holdings zu T 1900 - R01 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Schweden, Königreich SK-Loan 2018(29) Nr. 1061
Anleihe · WKN A191M2 · ISIN SE0011281922
10,81 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(29)
Anleihe · WKN A2R3XX · ISIN GB00BJMHB534
10,10 %
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2029
Anleihe · WKN A2RXE7 · ISIN DK0009923807
9,59 %
United States of America DL-Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LZLV · ISIN US91282CKT70
6,82 %
Canada CD-Bonds 2019(30)
Anleihe · WKN A2R54G · ISIN CA135087K379
6,38 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2019(29)
Anleihe · WKN A2RYSC · ISIN NO0010844079
5,85 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2018(29)
Anleihe · WKN A19X1X · ISIN NZGOVDT429C7
5,11 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(28)
Anleihe · WKN A284NY · ISIN NZGOVDT528C6
5,09 %
JAPAN 25/30
Anleihe · WKN A4EEMF · ISIN JP1470031R78
4,64 %
Canada CD-Bonds 2023(29)
Anleihe · WKN A3LPY3 · ISIN CA135087Q988
4,55 %
Summe:68,94 %
Stand:

Fondsstrategie zu T 1900 - R01 EUR ACC

Der Fonds T 1900 ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Für das Fondsvermögen können unter anderem auf Euro sowie auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten und Anleihen von Unternehmen, erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens gehalten werden.