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Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - I USD ACC

ISIN
LU0133083492
35,641 EUR
-0,006 EUR-0,02 %
Geld
35,641 EUR
Brief
35,641 EUR
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Fondsvolumen
636,66 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USALuxemburgKanadaGroßbritannienNiederlandeKayman InselnBermudaPanamaFrankreichLiberiaDeutschlandItalienIrlandSpanienJerseyBarmittelAustralienÖsterreich
Stand:
  • USA (76,6 %)
  • Luxemburg (3,1 %)
  • Kanada (2,8 %)
  • Großbritannien (2,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienBarmittel
Stand:
  • Anleihen (95,1 %)
  • Aktien (0,9 %)
  • Barmittel (0,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroPfund Sterling
Stand:
  • US-Dollar (95,1 %)
  • Euro (3,4 %)
  • Pfund Sterling (1,4 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
RIVIAN H./AU 21/26 FLR
Anleihe · WKN A3K1MD · ISIN US76954LAA70
1,35 %
CCO HLD/CAP. 22/29 144A
Anleihe · WKN A3K8EA · ISIN US1248EPCS01
1,13 %
UKG 24/31 144A
Anleihe · WKN A3LT96 · ISIN US90279XAA00
1,12 %
VENTURE GLB. 23/31 144A
Anleihe · WKN A3LH6F · ISIN US92332YAB74
0,98 %
ONEMAIN FINANCE CORP. DL-NOTES 2023(23/29)
Anleihe · WKN A3LKJS · ISIN US682695AA94
0,91 %
CLOUD SOFTW. 23/29 144A
Anleihe · WKN A3LGGY · ISIN US18912UAA07
0,82 %
United Airlines Inc. DL-Notes 2021(21/29) 144A
Anleihe · WKN A3KPYL · ISIN US90932LAH06
0,74 %
ENTEGRIS ESC 22/30 144A
Anleihe · WKN A3K6Y1 · ISIN US29365BAB99
0,72 %
MOZART DMS 21/29 144A
Anleihe · WKN A3KXBK · ISIN US62482BAB80
0,72 %
CE.PA./CE.M. 22/29 144A
Anleihe · WKN A3K6TE · ISIN US15477CAA36
0,70 %
Summe:9,19 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - I USD ACC

Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Wie die E&S-Merkmale gefördert werden, ist im Nachhaltigkeitsanhang des Fondsprospekts näher erläutert.https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.