Wertpapiername | Anteil |
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BNP ECP 0 14 Aug 2024 P-1/A-1/F1 | 2,91 % |
JYBC ECP 0 28 Mar 2024 P-1/A-1/NR | 2,40 % |
RY ECD 0 07 May 2024 Aa1/AA-/AA | 2,35 % |
HSBC ECP 0 20 Aug 2024 P-1/A-1+/F1+ | 2,05 % |
INTNED ECP 0 11 Apr 2024 P-1/A-1/F1 | 1,97 % |
BFCM ECP 0 21 May 2024 P-1/A-1/F1 | 1,96 % |
TD ECP 0 29 Apr 2024 P-1/A-1+/F1+ | 1,92 % |
FRPTT ECP 0 28 Jun 2024 NR/A-1/F1 | 1,91 % |
BHH ECP 0 17 Apr 2024 P-1/A-1/NR | 1,85 % |
ALVGR ECP 0.0000 15 May 2024 P1/A-1+ | 1,57 % |
Summe: | 20,89 % |
Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt und mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark FTSE EUR 3M Eurodeposits als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds von der Benchmark stark abweichen.