Wertpapiername | Anteil |
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UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR - S DIS Fonds · WKN A14SZY · ISIN IE00BWWCR400 | 4,00 % |
BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 14.02.24-14.08.24 Anleihe · ISIN FR0128404706 · | 2,90 % |
JYSKE BANK 23-28.03.24 | 2,40 % |
ROYAL BK CDA 23/07.05.24 Anleihe · WKN A37YX6 · ISIN XS2665465055 | 2,35 % |
HSBC CONTINENTAL EUROPE SA ECP 0.00000% 20.02.24-20.08.24 Anleihe · WKN A397NQ · ISIN FR0128480417 | 2,05 % |
ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 11.10.23-11.04.24 | 1,96 % |
BANQE FDRATVE DU CRDIT-REG-S ECP 0.00000% 18.09.23-21.05.24 Anleihe · WKN A373NX · ISIN FR0128200096 | 1,95 % |
TORONTO-DOMINION BANK/LONDON ECP 0.00000% 27.07.23-29.04.24 Anleihe · WKN A37W1P · ISIN XS2661067343 | 1,92 % |
LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 30.01.24-28.06.24 Anleihe · WKN A394ZL · ISIN XS2759985323 | 1,91 % |
BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 17.11.23-17.04.24 Anleihe · WKN A39CG0 · ISIN XS2723660713 | 1,84 % |
Summe: | 23,28 % |
Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt und mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark FTSE EUR 3M Eurodeposits als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds von der Benchmark stark abweichen.