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XAIA Credit Basis - G EUR DIS

WKN: A0RGZ8 · ISIN: LU0418282348 · Universal-Investment Luxembourg S.A.

(Echtzeit)
1.032,080 EUR
-0,130 EUR-0,01 %
Geld
1.032,080 EUR
Brief
1.052,720 EUR

Fondsvolumen
352,89 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,68 %
Morningstar-Rating
Domizil
Luxemburg
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienandere LänderMalaysiaLuxemburgNiederlandeJapanKanadaSpanienSchweden
Stand:
  • USA (31,1 %)
  • Großbritannien (12,5 %)
  • andere Länder (9,3 %)
  • Malaysia (5,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel und sonst. VMBarmittelDerivate
Stand:
  • Anleihen (82,7 %)
  • Barmittel und sonst. VM (10,9 %)
  • Barmittel (5,5 %)
  • Derivate (0,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarSchweizer Franken
Stand:
  • Euro (87,5 %)
  • US-Dollar (7,3 %)
  • Schweizer Franken (0,3 %)

Top Holdings zu XAIA Credit Basis - G EUR DIS

AnteilWertpapiername
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Stand:

Fondsstrategie zu XAIA Credit Basis - G EUR DIS

Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf identische Schuldner. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren. Zins- und Währungsrisiken werden über geeignete Absicherungsinstrumente weitgehend abgesichert. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 3 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.