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Rentenfonds • Renten International High Yield

Ausschüttungen First Sentier Asian Quality Bond Fund - I HKD DIS

WKN
ISIN
KVG
First Sentier Investors
WKN
KVG
First Sentier Investors
ISIN
•
9,203 EUR
-0,055 EUR-0,59 %
Geld
9,203 EUR
Brief
9,203 EUR
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Fondsvolumen
1,21 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,07 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A2JCYD • First Sentier Asian Quality Bond Fund - I HKD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
01.09.2025
Ausschüttend
0,387 HKD
in 2025: 3,462 HKD
01.08.2025
Ausschüttend
0,386 HKD
01.07.2025
Ausschüttend
0,388 HKD
03.06.2025
Ausschüttend
0,383 HKD
01.05.2025
Ausschüttend
0,383 HKD
01.04.2025
Ausschüttend
0,384 HKD
03.03.2025
Ausschüttend
0,387 HKD
04.02.2025
Ausschüttend
0,383 HKD
02.01.2025
Ausschüttend
0,382 HKD
02.12.2024
Ausschüttend
0,389 HKD
in 2024: 4,662 HKD
01.11.2024
Ausschüttend
0,388 HKD
01.10.2024
Ausschüttend
0,398 HKD
02.09.2024
Ausschüttend
0,396 HKD
01.08.2024
Ausschüttend
0,389 HKD
01.07.2024
Ausschüttend
0,385 HKD
04.06.2024
Ausschüttend
0,383 HKD
01.05.2024
Ausschüttend
0,379 HKD
02.04.2024
Ausschüttend
0,388 HKD
01.03.2024
Ausschüttend
0,386 HKD
01.02.2024
Ausschüttend
0,389 HKD
02.01.2024
Ausschüttend
0,393 HKD
01.12.2023
Ausschüttend
0,380 HKD
in 2023: 3,592 HKD
01.11.2023
Ausschüttend
0,366 HKD
02.10.2023
Ausschüttend
0,270 HKD
01.09.2023
Ausschüttend
0,278 HKD
01.08.2023
Ausschüttend
0,282 HKD
03.07.2023
Ausschüttend
0,283 HKD
01.06.2023
Ausschüttend
0,287 HKD
02.05.2023
Ausschüttend
0,292 HKD
03.04.2023
Ausschüttend
0,290 HKD
01.03.2023
Ausschüttend
0,288 HKD
01.02.2023
Ausschüttend
0,293 HKD
03.01.2023
Ausschüttend
0,283 HKD
01.12.2022
Ausschüttend
0,279 HKD
in 2022: 3,574 HKD
01.11.2022
Ausschüttend
0,268 HKD
03.10.2022
Ausschüttend
0,279 HKD
01.09.2022
Ausschüttend
0,291 HKD
02.08.2022
Ausschüttend
0,292 HKD
01.07.2022
Ausschüttend
0,292 HKD
01.06.2022
Ausschüttend
0,298 HKD
03.05.2022
Ausschüttend
0,300 HKD
01.04.2022
Ausschüttend
0,308 HKD
01.03.2022
Ausschüttend
0,315 HKD
01.02.2022
Ausschüttend
0,323 HKD
04.01.2022
Ausschüttend
0,330 HKD
01.12.2021
Ausschüttend
0,333 HKD
in 2021: 4,082 HKD
01.11.2021
Ausschüttend
0,335 HKD
01.10.2021
Ausschüttend
0,338 HKD
01.09.2021
Ausschüttend
0,342 HKD
03.08.2021
Ausschüttend
0,338 HKD
01.07.2021
Ausschüttend
0,339 HKD
01.06.2021
Ausschüttend
0,338 HKD
04.05.2021
Ausschüttend
0,339 HKD
01.04.2021
Ausschüttend
0,342 HKD
01.03.2021
Ausschüttend
0,344 HKD
01.02.2021
Ausschüttend
0,347 HKD
04.01.2021
Ausschüttend
0,348 HKD
01.12.2020
Ausschüttend
0,348 HKD
in 2020: 4,128 HKD
02.11.2020
Ausschüttend
0,346 HKD
01.10.2020
Ausschüttend
0,347 HKD
01.09.2020
Ausschüttend
0,349 HKD
04.08.2020
Ausschüttend
0,350 HKD
01.07.2020
Ausschüttend
0,343 HKD
02.06.2020
Ausschüttend
0,340 HKD
01.05.2020
Ausschüttend
0,334 HKD
01.04.2020
Ausschüttend
0,331 HKD
02.03.2020
Ausschüttend
0,352 HKD
03.02.2020
Ausschüttend
0,347 HKD
02.01.2020
Ausschüttend
0,344 HKD
02.12.2019
Ausschüttend
0,346 HKD
in 2019: 4,076 HKD
01.11.2019
Ausschüttend
0,347 HKD
01.10.2019
Ausschüttend
0,348 HKD
02.09.2019
Ausschüttend
0,351 HKD
01.08.2019
Ausschüttend
0,343 HKD
01.07.2019
Ausschüttend
0,342 HKD
04.06.2019
Ausschüttend
0,340 HKD
01.05.2019
Ausschüttend
0,337 HKD
01.04.2019
Ausschüttend
0,337 HKD
01.03.2019
Ausschüttend
0,332 HKD
01.02.2019
Ausschüttend
0,330 HKD
02.01.2019
Ausschüttend
0,325 HKD
03.12.2018
Ausschüttend
0,321 HKD
in 2018: 3,970 HKD
01.11.2018
Ausschüttend
0,322 HKD
01.10.2018
Ausschüttend
0,325 HKD
03.09.2018
Ausschüttend
0,330 HKD
01.08.2018
Ausschüttend
0,329 HKD
02.07.2018
Ausschüttend
0,328 HKD
01.06.2018
Ausschüttend
0,331 HKD
02.05.2018
Ausschüttend
0,331 HKD
03.04.2018
Ausschüttend
0,335 HKD
01.03.2018
Ausschüttend
0,335 HKD
01.02.2018
Ausschüttend
0,339 HKD
02.01.2018
Ausschüttend
0,342 HKD